SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,24 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−186,53 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
4,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,55%
Página inicial
Data de ínicio
13 de mai. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4613386

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,36%
Dinheiro0,57%
Privado0,07%
Miscelânea−0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos