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BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪216,50 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪136,27 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪22,55 M‬
Razão de despesas
0,26%

Sobre BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAP


Emissor
BNP Paribas SA
Marca
BNP Paribas
Página inicial
bnpparibas-am.com
Data de ínicio
21 de jan. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515053

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Curto prazo
Estratégia
ESG
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Principles-based

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo87,23%
Privado11,39%
Dinheiro0,84%
Miscelânea0,55%
Detalhamento regional das ações
31%7%19%6%21%13%
América Latina31,67%
Oriente Médio21,39%
Europa19,09%
Ásia13,51%
América do Norte7,43%
África6,90%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos