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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
596,97 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
64,40 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,73%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Sobre SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF
Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0,17%
Página inicial
ie.spdrs.com
Data de ínicio
23 de mai. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B41RYL63
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0,24%
Governo
0,20%
Financeiro
0,02%
Serviços Públicos
0,02%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,76%
Governo
70,19%
Privado
29,12%
Agência
0,33%
Dinheiro
0,12%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos