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ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
415,30 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
350,10 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,12%
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
5 de set. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE0008UEVOE0
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,59%
Financeiro
0,39%
Comunicações
0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,41%
Privado
99,11%
Fundo mútuo
0,31%
Dinheiro
−0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos