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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
414,33 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
193,31 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
77,17 M
Razão de despesas
—
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,42%
Financeiro
0,42%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,58%
Privado
99,12%
Fundo mútuo
0,46%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos