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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,37 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
4,07 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
1,05 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
23 de abr. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 3 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
80,46%
Dinheiro
11,46%
Fundo mútuo
8,11%
Miscelânea
−0,02%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos