iShares Trust iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETFii

iShares Trust iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF

25,47USDR
+0,08+0,33%
No fechamento em Jan 3, 21:10 Horário Universal (UTC)
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,48 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪6,40 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre iShares Trust iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
Data de ínicio
22 de mai. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações0,75%
Financeiro0,75%
Títulos, Dinheiro & Outros99,25%
Privado99,03%
Dinheiro0,22%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
1,99%
C
CCO Holdings, LLC 4.25% 01-FEB-2031
1,76%
U
UKG, Inc. 6.875% 01-FEB-2031
1,70%
A
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-FEB-2031
1,64%
C
Carvana Co. 14.0% 01-JUN-2031
1,61%
V
Venture Global LNG, Inc. 8.375% 01-JUN-2031
1,56%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
1,44%
G
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 15-JAN-2031
1,30%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
1,17%
C
Chatham Delta Acquisition Sub, Inc. 10.0% 15-OCT-2031
1,12%
Top 10 pesos15,29%
Patrimônio total 194

Dividendos


Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
18/12/2024
18/12/2024
23/12/2024
0,145
Mensal
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,136
Mensal
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,007
Outro
01/11/2024
01/11/2024
06/11/2024
0,150
Mensal
01/10/2024
01/10/2024
04/10/2024
0,130
Mensal
03/09/2024
03/09/2024
06/09/2024
0,141
Mensal
01/08/2024
01/08/2024
06/08/2024
0,139
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos