Pesquisar
Produtos
Comunidade
Mercados
Notícias
Corretoras
Mais
PT
Começar
Mercados
/
/
Análises
i
i
iShares Trust iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
Cboe
IBHK
Cboe
IBHK
Cboe
IBHK
Cboe
Mercado fechado
Mercado fechado
25,47
USD
R
+0,08
+0,33%
No fechamento em Jan 3, 21:10 Horário Universal (UTC)
USD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
16,48 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
6,40 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
6,82%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre iShares Trust iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,35%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
22 de mai. de 2024
Índice monitorado
Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,75%
Financeiro
0,75%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,25%
Privado
99,03%
Dinheiro
0,22%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
1,99%
C
CCO Holdings, LLC 4.25% 01-FEB-2031
1,76%
U
UKG, Inc. 6.875% 01-FEB-2031
1,70%
A
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-FEB-2031
1,64%
C
Carvana Co. 14.0% 01-JUN-2031
1,61%
V
Venture Global LNG, Inc. 8.375% 01-JUN-2031
1,56%
J
JetBlue Airways Corporation 9.875% 20-SEP-2031
1,44%
G
GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 15-JAN-2031
1,30%
O
Organon Finance 1 LLC 5.125% 30-APR-2031
1,17%
C
Chatham Delta Acquisition Sub, Inc. 10.0% 15-OCT-2031
1,12%
Top 10 pesos
15,29%
Patrimônio total 194
Dividendos
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Dez '24
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
18/12/2024
18/12/2024
23/12/2024
0,145
Mensal
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,136
Mensal
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,007
Outro
01/11/2024
01/11/2024
06/11/2024
0,150
Mensal
01/10/2024
01/10/2024
04/10/2024
0,130
Mensal
03/09/2024
03/09/2024
06/09/2024
0,141
Mensal
01/08/2024
01/08/2024
06/08/2024
0,139
Mensal
Mostrar Mais
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A