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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
213,47 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−217,19 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Sobre XTRACKERS II
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
14 de ago. de 2013
Índice monitorado
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0925589839
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,86%
Fundo mútuo
0,13%
Dinheiro
0,01%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos