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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
2,36 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
277,73 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
10,61 M
Razão de despesas
0,15%
Sobre XTRACKERS II
Emissor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
22 de mai. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
iBoxx Euro Sovereigns
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290355717
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 3 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,16%
Fundo mútuo
0,42%
Privado
0,28%
Dinheiro
0,13%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos