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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
319.62 M
CHF
Fluxo de fundo (1A)
94.72 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.2%
Sobre XTRACKERS II
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0321465469
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
98.78%
Dinheiro
1.22%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos