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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,25 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
130,26 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
122,22 M
Razão de despesas
1,10%
Sobre UBS FUND MANAGEMEN
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
3 de nov. de 2009
Structure
Swiss FCP
Índice monitorado
Switzerland SXI Real Estate Funds Broad
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0105994401
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Real estate
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 15 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Fundo mútuo
Ações
24,57%
Financeiro
24,32%
Serviços Industriais
0,24%
Títulos, Dinheiro & Outros
75,43%
Fundo mútuo
75,33%
Privado
0,13%
Dinheiro
−0,03%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos