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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪624,62 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−106,02 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,74%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪29,86 M‬
Razão de despesas
0,21%

Sobre UBS FUND MANAGEMEN


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
31 de out. de 2013
Structure
Swiss CISA
Índice monitorado
MSCI Switzerland
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0226274246

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Suiça
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,97%
Tecnologia em Saúde35,17%
Financeiro21,42%
Consumo de Não Duráveis17,73%
Produtor Manufatureiro8,87%
Consumo Duráveis6,42%
Minerais Não-Energéticos3,15%
Industrias de Processamento2,85%
Serviços Comerciais1,14%
Comunicações0,91%
Tecnologia Eletrônica0,84%
Transportes0,69%
Serviços de Tecnologia0,29%
Comércio de Varejo0,25%
Serviços Públicos0,23%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Dinheiro0,02%
Privado0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos