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MULTI UNITS LUXEMB

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪128,52 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−28,33 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪4,88 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre MULTI UNITS LUXEMB


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
21 de jul. de 2005
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Amundi Asset Management SA
ISIN
LU1900066462

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Emergente
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Tecnologia em Saúde
Ações100,00%
Serviços de Tecnologia18,82%
Financeiro18,79%
Tecnologia Eletrônica14,65%
Comércio de Varejo12,48%
Tecnologia em Saúde12,03%
Consumo Duráveis4,43%
Consumo de Não Duráveis3,45%
Consumo de Serviços3,11%
Minerais Energéticos2,79%
Serviços Comerciais2,49%
Transportes2,43%
Serviços Públicos2,18%
Serviços de Saúde2,15%
Minerais Não-Energéticos0,17%
Industrias de Processamento0,02%
Serviços Industriais0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
99%0.8%
América do Norte99,21%
Europa0,79%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos