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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
25,85 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−3,07 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Sobre ISHARES II PLC
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,74%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de fev. de 2008
Índice monitorado
S&P Emerging Markets Infrastructure
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B2NPL135
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Transportes
Serviços Públicos
Ações
86,52%
Transportes
37,37%
Serviços Públicos
37,32%
Serviços Industriais
8,62%
Comércio de Varejo
3,21%
Títulos, Dinheiro & Outros
13,48%
Temporary
9,72%
Miscelânea
3,40%
Dinheiro
0,36%
Detalhamento regional das ações
2%
29%
12%
55%
Ásia
55,41%
América do Norte
29,12%
Oriente Médio
12,89%
América Latina
2,58%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos