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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,09 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−586,07 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪41,30 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre ETF SERIES SOLUTIONS


Emissor
U.S. Global Investors, Inc.
Marca
US Global
Página inicial
Data de ínicio
28 de abr. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Stuttgart US Global Jets (USD)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribuidor
Quasar Distributors LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Companhias áreas de passageiros
Estratégia
Fundamentos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Transportes
Ações99,56%
Transportes79,78%
Tecnologia Eletrônica8,82%
Consumo de Serviços7,38%
Serviços de Tecnologia3,58%
Títulos, Dinheiro & Outros0,44%
Fundo mútuo0,43%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
1%85%8%0.6%4%
América do Norte85,50%
Europa8,73%
Ásia4,14%
Oceania0,98%
Oriente Médio0,65%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos