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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
9,10 B
USD
Fluxo de fundo (1A)
3,22 B
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
8,53%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Sobre INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,65%
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2011
Índice monitorado
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Alto yield
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Loans
Privado
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Loans
63,53%
Privado
18,11%
Fundo mútuo
16,23%
Dinheiro
1,21%
Miscelânea
0,92%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos