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DSP MUTUAL FUND
SILVERADD
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SILVERADD
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Mercado fechado
92,00
INR
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−1,59
−1,70%
No fechamento em 11:09 GMT
INR
Sem negociações
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Visão geral
Análises
Discussões
Sinais técnicos
Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,55%
Sobre DSP MUTUAL FUND
Emissor
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
Marca
DSP
Página inicial
invest.dspim.com
Data de ínicio
19 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Silver (INR/kg)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1RE3
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Securitized
97,61%
Dinheiro
2,39%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
S
Silver Aircraft Lease Investment Limited 2019-1 C 6.9% 15-JUL-2044
97,61%
I
Indian Rupee
2,39%
Top 10 pesos
100,00%
Patrimônio total 2
Ativos sob gestão (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Fluxo dos Fundos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A