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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,1%

Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
Data de ínicio
18 de mai. de 2021
Índice monitorado
Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC1Q72

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de novembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Serviços de Saúde
Ações100,00%
Tecnologia em Saúde80,03%
Serviços de Saúde18,04%
Serviços Comerciais1,93%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos