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ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%

Sobre ICICI PRUDENTIAL BSE 500 ETF


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0,31%
Página inicial
Data de ínicio
9 de mai. de 2018
Índice monitorado
S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC1V59

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,94%
Financeiro29,27%
Serviços de Tecnologia10,14%
Consumo de Não Duráveis7,22%
Minerais Energéticos7,06%
Produtor Manufatureiro6,53%
Consumo Duráveis6,27%
Minerais Não-Energéticos5,54%
Tecnologia em Saúde4,81%
Serviços Públicos4,52%
Industrias de Processamento3,69%
Serviços Industriais2,90%
Comunicações2,54%
Transportes2,33%
Tecnologia Eletrônica1,80%
Comércio de Varejo1,64%
Serviços de Saúde1,33%
Consumo de Serviços0,98%
Serviços Comerciais0,81%
Serviços de Distribuição0,55%
Títulos, Dinheiro & Outros0,06%
Dinheiro0,06%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos