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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪6,56 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪4,25 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%

Sobre XTRACKERS (IE) PLC US TREASURS ULTRASHT BD UCITS ETF 1C EUR


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0,07%
Página inicial
Data de ínicio
3 de set. de 2020
Índice monitorado
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BM97MR69

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 14 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,88%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos