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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,47 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,20 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
1,50%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−3,4%
Total de ações em circulação
‪75,79 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre SPDR SERIES TRUST SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF


Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
19 de jun. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
S&P Pharmaceuticals Select Industry
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Indústrias Farmacêuticas
Estratégia
Igual
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações99,93%
Tecnologia em Saúde99,93%
Títulos, Dinheiro & Outros0,07%
Fundo mútuo0,07%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos