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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪774,13 M‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪482,87 M‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪11,42 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre XTRACKERS II EUROZONE GOVT BOND UCITS ETF 2C USD ACC


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
11 de mar. de 2020
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
iBoxx Euro Sovereigns
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Primary advisor
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,28%
Governo0,28%
Títulos, Dinheiro & Outros99,72%
Governo99,58%
Fundo mútuo0,11%
Dinheiro0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos