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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
50.06 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
2.17 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2.4%
Sobre OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0.65%
Página inicial
ossiam.com
Data de ínicio
22 de jun. de 2015
Índice monitorado
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1079841513
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Crescimento
Estratégia
Multi-fator
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Multi-fator
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 27 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Comércio de Varejo
Financeiro
Ações
94.60%
Serviços de Tecnologia
20.76%
Tecnologia Eletrônica
19.08%
Comércio de Varejo
13.34%
Financeiro
12.67%
Tecnologia em Saúde
7.23%
Produtor Manufatureiro
5.64%
Consumo Duráveis
4.17%
Consumo de Não Duráveis
4.12%
Transportes
2.10%
Serviços Comerciais
1.62%
Consumo de Serviços
1.41%
Industrias de Processamento
1.20%
Minerais Não-Energéticos
0.60%
Comunicações
0.48%
Serviços Industriais
0.17%
Títulos, Dinheiro & Outros
5.40%
Miscelânea
5.24%
Dinheiro
0.16%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos