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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪659,62 M‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪487,14 M‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD ACC


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,06%
Página inicial
Data de ínicio
6 de jan. de 2020
Índice monitorado
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BKWD3D06

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 7 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,71%
Dinheiro1,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos