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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪22,54 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪16,31 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
0,66%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
3,4%
Total de ações em circulação
‪287,46 M‬
Razão de despesas
0,40%

Sobre ETF SERIES SOLUTIONS DEFIANCE QUANTUM ETF


Emissor
Defiance ETFs LLC
Marca
Defiance
Página inicial
Data de ínicio
4 de set. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Defiance ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tecnologia da informação
Nicho
Base ampla
Estratégia
Igual
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações99,03%
Tecnologia Eletrônica53,54%
Serviços de Tecnologia25,97%
Produtor Manufatureiro8,34%
Comunicações5,14%
Serviços Comerciais2,82%
Comércio de Varejo2,29%
Serviços de Saúde0,92%
Títulos, Dinheiro & Outros0,97%
Fundo mútuo0,88%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
56%17%1%24%
América do Norte56,87%
Ásia24,31%
Europa17,68%
Oriente Médio1,14%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos