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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
44,76 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
191,77 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
0,44%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
659,48 M
Razão de despesas
0,59%
Sobre INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR WATER RES ETF USD DIS
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
6 de dez. de 2005
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
NASDAQ OMX US Water
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Àgua
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Serviços de Distribuição
Ações
99,89%
Produtor Manufatureiro
40,29%
Serviços de Tecnologia
14,78%
Serviços de Distribuição
11,76%
Serviços Públicos
9,62%
Industrias de Processamento
8,46%
Serviços Industriais
7,85%
Tecnologia em Saúde
4,52%
Tecnologia Eletrônica
2,51%
Minerais Não-Energéticos
0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,11%
Fundo mútuo
0,11%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos