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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
77.26 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
−8.46 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
7.08%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−5.4%
Sobre INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II PFD ETF
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0.50%
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
31 de jan. de 2008
Índice monitorado
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
98.39%
Financeiro
79.56%
Serviços Públicos
7.65%
Comunicações
6.90%
Consumo Duráveis
2.00%
Produtor Manufatureiro
0.52%
Serviços de Distribuição
0.45%
Consumo de Serviços
0.35%
Serviços de Tecnologia
0.31%
Comércio de Varejo
0.23%
Serviços Comerciais
0.21%
Industrias de Processamento
0.12%
Tecnologia Eletrônica
0.10%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.61%
Miscelânea
0.73%
Privado
0.56%
Fundo mútuo
0.32%
Dinheiro
−0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos