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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITS
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
5,22 M
MXN
Fluxo de fundo (1A)
2,92 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
710,00
Razão de despesas
0,20%
Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITS
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
blackrock.com
Data de ínicio
26 de jun. de 2024
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000LFTOC63
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,81%
Fundo mútuo
0,10%
Dinheiro
0,09%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos