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ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,32 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪803,98 M‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−6,5%

Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,10%
Página inicial
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Índice monitorado
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000U99N3V1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,45%
Fundo mútuo2,54%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos