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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,32 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
803,98 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−6,5%
Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,10%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
6 de set. de 2023
Índice monitorado
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000U99N3V1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
97,45%
Fundo mútuo
2,54%
Dinheiro
0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos