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ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC
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Ativos sob gestão (AUM)
211,47 M
MXN
Fluxo de fundo (1A)
−52,29 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,002%
Total de ações em circulação
25,49 K
Razão de despesas
0,22%
Sobre ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
29 de jul. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSC76
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,67%
Fundo mútuo
0,33%
Dinheiro
−0,00%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos