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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
169,11 M
MXN
Fluxo de fundo (1A)
158,39 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
20,26 K
Razão de despesas
0,15%
Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de ago. de 2023
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00004FVB93
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,75%
Fundo mútuo
0,26%
Dinheiro
−0,01%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos