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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,40 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
1,22 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de ago. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000AZDOJT1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,30%
Fundo mútuo
0,70%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos