ISHARES TRUST SHARES US TREASURY BOND ETFISHARES TRUST SHARES US TREASURY BOND ETFISHARES TRUST SHARES US TREASURY BOND ETF

ISHARES TRUST SHARES US TREASURY BOND ETF

467,510MXND
+7,510+1,63%
No fechamento em 2024 Dez 31, 17:54 Horário Universal (UTC)
MXN
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪610,71 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪132,60 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
3,12%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%

Sobre ISHARES TRUST SHARES US TREASURY BOND ETF


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,05%
Página inicial
Data de ínicio
14 de fev. de 2012
Índice monitorado
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,19%
Dinheiro1,25%
Miscelânea−0,44%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
5,04%
U
United States Treasury Notes 3.125% 15-NOV-2028
3,24%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-FEB-2029
2,87%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028
2,57%
U
United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051
2,57%
U
United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-2025
2,33%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-FEB-2027
2,31%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-AUG-2026
1,90%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2026
1,83%
U
United States Treasury Notes 1.5% 30-NOV-2028
1,64%
Top 10 pesos26,30%
Patrimônio total 189

Dividendos


Jul '24
Аgo '24
Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
18/12/2024
18/12/2024
23/12/2024
1,322
Mensal
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
1,281
Mensal
01/11/2024
01/11/2024
06/11/2024
1,278
Mensal
01/10/2024
01/10/2024
04/10/2024
1,220
Mensal
03/09/2024
03/09/2024
06/09/2024
1,246
Mensal
01/08/2024
01/08/2024
06/08/2024
1,178
Mensal
01/07/2024
01/07/2024
05/07/2024
1,115
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos