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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,86 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
371,72 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,09%
Total de ações em circulação
17,28 M
Razão de despesas
0,60%
Sobre PIMCO ETFS PLC EMG MKTS ADVANTAGE LOC BD IDX UCITS ETF
Emissor
Allianz SE
Marca
PIMCO
Página inicial
pimco.co.uk
Data de ínicio
19 de set. de 2011
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B4P11460
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
98,64%
Dinheiro
1,36%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos