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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
6,17 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
3,75 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
56,84 M
Razão de despesas
0,12%
Sobre ISHARES V PLC IBONDS DEC 2026 TERM USD CORP UCITS ETF
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000BWITBP9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,62%
Fundo mútuo
0,38%
Dinheiro
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos