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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,29 T
MXN
Fluxo de fundo (1A)
147,09 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
4,19%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
2,5%
Total de ações em circulação
26,21 B
Razão de despesas
0,07%
Sobre VANGUARD CHARLOTTE FUNDS TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX ETF
Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
investor.vanguard.com
Data de ínicio
4 de jun. de 2013
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate x USD Float Adjusted RIC Capped
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
The Vanguard Group, Inc.
Distribuidor
Vanguard Marketing Corp.
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global Ex-EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
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—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
74,39%
Privado
23,28%
Dinheiro
1,99%
Agência
0,29%
Securitized
0,04%
Municipal
0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos