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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
199,42 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
61,02 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
8,38%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,07%
Total de ações em circulação
9,43 B
Razão de despesas
0,65%
Sobre INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SR LN ETF
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
3 de mar. de 2011
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Max ST capital gains rate
39,60%
Max LT capital gains rate
20,00%
Tax on distributions
Receita ordinária
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Alto yield
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Loans
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Loans
80,06%
Fundo mútuo
12,97%
Privado
4,98%
Dinheiro
1,98%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos