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VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BONDVV

VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND

1.537,200MXND
0,0000,00%
Última atualização em 27 de dez. de 2024, 21:48 GMT
MXN
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪440,36 B‬ MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪81,61 B‬ MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
3,79%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,5%
Total de ações em circulação
‪5,80 B‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre VANGUARD BOND INDEX FUNDS INTERMEDIATE TERM BOND


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
investor.vanguard.com
Data de ínicio
3 de abr. de 2007
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (5-10 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
The Vanguard Group, Inc.
Distribuidor
Vanguard Marketing Corp.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo60,60%
Privado38,34%
Dinheiro0,74%
Municipal0,30%
Securitized0,02%
Detalhamento regional das ações
0.2%0.5%93%3%0%0.2%2%
América do Norte93,17%
Europa3,68%
Ásia2,23%
América Latina0,49%
Oceania0,23%
Oriente Médio0,18%
África0,01%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
2,28%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
2,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
2,23%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
2,07%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
2,05%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
2,03%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW9
1,90%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
1,89%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031US91282CCS89
1,82%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
1,81%
Top 10 pesos20,34%
Patrimônio total 2209

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
5 de mar. de 2025
4,820
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
5 de fev. de 2025
5,173
Mensal
24 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
5,111
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
4 de dez. de 2024
4,925
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
5 de nov. de 2024
5,005
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
3 de out. de 2024
4,629
Mensal
3 de set. de 2024
3 de set. de 2024
5 de set. de 2024
4,814
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos