Ideias de negociação de SMFT3F
SMARTFIT/SMFT3: "QUERO VELOCYTAR"Olá, meus queridos traders e pseudos!
Estou aqui para compartilhar um teste que estou realizando. Vou colocar em prática minha experiência, minha maneira de ver e meus estudos matemáticos, além da minha visão como analista e, sobretudo, como alguém que vive do mercado e para o mercado. Estou utilizando uma ferramenta de edição de texto para apresentar de maneira mais profissional e bem escrita o que penso sobre o ativo em foco. Hoje, falaremos sobre a Smart Fit, uma academia em constante crescimento, um projeto imenso que tive o prazer de analisar e compartilhar minha visão com vocês. Espero que gostem e aguardo o feedback de todos. Um grande abraço, Rafael Lagosta.
**Análise Técnica do Ativo
SMFT3 - Smart Fit**
### 1. Visão Geral do Ativo
A Smart Fit é uma empresa que promove saúde e bem-estar através de suas academias. Seu ecossistema dinâmico e socialmente ativo melhora a qualidade de vida dos seus clientes.
### 2. Análise Técnica
#### a. Movimentos Recentes
Nos gráficos de 3 horas, observamos que o preço do ativo SMFT3 está em uma trajetória ascendente. A análise de tendências e padrões confirma a possibilidade de continuação dessa alta.
#### b. Projeção de Fibonacci
Utilizamos as retrações de Fibonacci para identificar níveis chave de suporte e resistência:
- **Resistências:** 23,33, 25,80 e 27,24.
- **Suporte Crítico:** 21,20 (abaixo desse nível, a tendência de alta pode ser invalidada e o preço pode buscar 18,90).
##### Cálculos Fibonacci
Vamos calcular os níveis de Fibonacci com precisão usando o intervalo recente de preço. Considerando uma alta de 30 até uma mínima de 20:
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### 3. Recomendações de Curto Prazo
No gráfico de 3 horas, observamos uma agulhada de compra. Se o preço romper a resistência de 22,50, esperamos um movimento acelerado de alta. Níveis a serem observados:
- **Resistência:** 23,33.
- **Alvos:** 25,80 e 27,24.
- **Suporte:** 21,20, com um alerta para 18,90 caso o suporte seja quebrado.
### 4. Projeções de Longo Prazo
No gráfico semanal, identificamos um suporte significativo em 21,62. A projeção de Fibonacci sugere um possível alvo de 34,35. Vamos calcular o impacto dessa projeção no longo prazo usando os dados históricos.
Vamos explorar o impacto de estar vendido na call com strike a R$ 24,93 e na put com strike a R$ 19,43, considerando o preço atual do ativo SMFT3 em R$ 21,90. Avaliaremos o cenário no vencimento das opções.
#### Dados Fornecidos
- **Preço atual do ativo SMFT3:** R$ 21,90
- **Call vendida a:** R$ 0,77 (valor atual: R$ 0,23)
- **Put vendida a:** R$ 0,47 (valor atual: R$ 0,31)
#### Estratégia de Derivativos
- **Venda de Call com Strike R$ 24,93**
- **Venda de Put com Strike R$ 19,43**
#### Objetivos
- **Venda de Call:** Gerar receita adicional se o preço do ativo não ultrapassar R$ 24,93.
- **Venda de Put:** Gerar receita adicional se o preço do ativo não cair abaixo de R$ 19,43.
#### Cálculos
**Lucro/Prejuízo da Call**
- Preço de venda: R$ 0,77
- Preço atual: R$ 0,23
- Lucro por contrato: R$ 0,54
**Lucro/Prejuízo da Put**
- Preço de venda: R$ 0,47
- Preço atual: R$ 0,31
- Lucro por contrato: R$ 0,16
**Lucro/Prejuízo Total por 1000 Contratos**
- Lucro com Calls: 1000 x 0,54 = R$ 540,00
- Lucro com Puts: 1000 x 0,16 = R$ 160,00
- **Lucro Total:** R$ 700,00
#### Execução dos Cálculos no Wolfram Cloud
```wolfram
(* Dados fornecidos *)
precoVendaCall = 0.77;
precoAtualCall = 0.23;
precoVendaPut = 0.47;
precoAtualPut = 0.31;
quantidade = 1000;
(* Cálculos dos lucros *)
lucroPorCall = precoVendaCall - precoAtualCall;
lucroPorPut = precoVendaPut - precoAtualPut;
lucroTotalCalls = quantidade * lucroPorCall;
lucroTotalPuts = quantidade * lucroPorPut;
lucroTotal = lucroTotalCalls + lucroTotalPuts;
{lucroTotalCalls, lucroTotalPuts, lucroTotal}
```
#### Resultados dos Cálculos
Com base nos cálculos realizados, temos os seguintes resultados para o cenário de venda de derivativos:
**Lucro/Prejuízo Total por 1000 Contratos**
- Lucro com Calls: R$ 540,00
- Lucro com Puts: R$ 160,00
- **Lucro Total:** R$ 700,00
#### Cenário de Vencimento
**Preço atual do ativo SMFT3:** R$ 21,90
**Strike da Call vendida:** R$ 24,93
**Strike da Put vendida:** R$ 19,43
1. **Venda de Call com Strike R$ 24,93**
- Preço de venda: R$ 0,77
- Preço atual: R$ 0,23
- Lucro por contrato: R$ 0,54
- Lucro para 1000 contratos: R$ 540,00
2. **Venda de Put com Strike R$ 19,43**
- Preço de venda: R$ 0,47
- Preço atual: R$ 0,31
- Lucro por contrato: R$ 0,16
- Lucro para 1000 contratos: R$ 160,00
#### Cenário no Vencimento com Preço do Ativo em R$ 21,90
**Preço do ativo SMFT3 no vencimento:** R$ 21,90
**Análise de Cada Derivativo no Vencimento**
1. **Call Vendida (Strike R$ 24,93)**
- Se o preço do ativo está em R$ 21,90, a call não será exercida.
- O investidor mantém o prêmio de R$ 0,77 por contrato.
- **Lucro da Call:** R$ 0,77 por contrato, totalizando R$ 770,00 para 1000 contratos.
2. **Put Vendida (Strike R$ 19,43)**
- Se o preço do ativo está em R$ 21,90, a put não será exercida.
- O investidor mantém o prêmio de R$ 0,47 por contrato.
- **Lucro da Put:** R$ 0,47 por contrato, totalizando R$ 470,00 para 1000 contratos.
**Resultado Final no Vencimento**
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Substituindo os valores:
\
Portanto, o lucro total no vencimento das opções, com o preço do ativo SMFT3 em R$ 21,90, é de R$ 1.240,00.
vamos que vamos só enfrenta quem aguenta!
SMFT3 - Aumento Prob ValorizaçãoALinhamento, compactação fibonuvens indicam aumento de probabilidade de valorização
1º é factível e é o objetivo que pode dar a oportunidade de bu scar o segundo alvo com risco resultado parcial e menor risco operacional
O aumento de probabilidade neste caso se refere ao primeiro alvo, o segundo alvo é o bônus que ajustará a operação em risco retorno 3
Operando a Figura da Bandeira no Gráfico de RenkoA Figura da Bandeira é um padrão que podemos identificar no gráfico de Renko, e ele pode ser usado para tomar decisões de compra ou venda em um ativo. Vamos entender como essa figura é formada e como operá-la.
Mastro e Canal de Correção: A Figura da Bandeira começa com uma perna inicial mais longa, que chamamos de "mastro". Em seguida, é formado um canal de correção, que é uma pequena área onde o preço faz uma correção temporária. Esse movimento é como uma bandeira no gráfico de barras.
Regras para o Canal de Correção: O canal de correção não pode exceder 50% do comprimento do mastro, e a quantidade de caixas (boxes) que compõem o canal não pode ser maior do que a quantidade de caixas que compõem o mastro. Se essas regras não forem atendidas, o padrão é considerado inválido para operação.
Ponto de Entrada: Para entrar na operação, devemos aguardar o rompimento do canal de correção, seja para cima (compra) ou para baixo (venda). Esse rompimento é um sinal de que a tendência pode continuar na direção do mastro.
Definindo o Stop Loss: Ao entrar na operação, é importante definir o ponto de stop loss, que é o nível de preço em que você sairá da operação caso ela não se desenvolva conforme o esperado. No caso da compra, o stop pode ser colocado duas caixas atrás do ponto de entrada ou abaixo do canal de correção, dependendo do seu apetite para risco.
Objetivo de Lucro: O objetivo de lucro é a projeção do mastro, ou seja, a distância que o preço percorreu no mastro é usada para projetar uma possível movimentação após o rompimento. Esse é o nível onde você pode considerar encerrar a operação e garantir os ganhos.
Exemplo de Operação:
No ativo em análise, aguardaremos o rompimento do preço em R$ 22,26 para entrar na operação. Defina o stop loss duas caixas atrás do ponto de entrada, em R$ 21,15, ou abaixo da figura em R$ 20,99. O alvo projetado é em R$ 25,39, onde você pode considerar encerrar a operação com lucro. Lembre-se sempre de seguir um gerenciamento de risco adequado para proteger seu capital.
Lembrando que a Figura da Bandeira é uma formação válida tanto para operações de compra quanto de venda. Pratique bastante, utilize análises complementares e tome decisões informadas ao operar no mercado financeiro.
Lembre-se: O mercado é dinâmico e imprevisível. Este estudo é fictício e não representa recomendações de investimento. Sempre conduza sua própria análise, aprenda com as experiências e consulte profissionais antes de tomar decisões financeiras.
SMFT3, mais um alvo atingido!!!!BMFBOVESPA:SMFT3 Entradinha muito bem simples, stop cuto e alvo longo. O simples Funciona... Mais 11% pra conta na nossa carteira de Swing Trade!!!
Comprei SMFT3 | Day TradeMeu foco é no modelo operacional de Swing Trade, ou seja, ficar posicionado por mais de um pregão até mais ou menos 5 pregões e utilizar principalmente o gráfico diário para as análises. Porém, algumas vezes, o Stop Loss ou o Stop Gain é acionado no mesmo dia da entrada. Foi isso que aconteceu hoje em SMFT3. Eu coloquei uma ordem de Compra-Stop no rompimento da máxima de ontem e hoje o ativo abriu com um Gap e executou a ordem no preço de 17.41 (linha azul). Assim, como a ação já tinha subido relativamente bastante, eu coloquei um Stop Gain mais curto em 18.04 (linha verde | +3.62%) e o Stop Loss ficou mais "salgado" em 16.22 (linha vermelha | -6.83%), com Retorno/Risco de 0.53.
- Resultado da Operação:
Variação: +3.62%
Duração: 1 pregão
- Conclusão: Eu geralmente coloco as ordens de entrada como sendo ordens do tipo Stop e com um Stop Offset de 3%, isso acarreta que mesmo se o preço abrir com um Gap (até 3 %) a ordem é executada. Com isso, não "perco" o trade caso abra com um Gap, porém, o Stop Loss fica maior e o Stop Gain relativamente menor. Vou analisar e pensar se continuo colocando com essa margem de Stop Offset ou se coloco ele em 0.00.
Comprei SMFT3 | Swing Trade- Análise Técnica
Ativo vinha em um canal de baixa de longo prazo (em vermelho) para então se consolidar em uma determinada região (em branco). Mais recentemente fez um pivot de alta e voltou fazendo suporte na cabeça do pivot (círculo em verde).
Fazendo suporte também na VWAP ancora no fundo anterior (em azul)
Entrada no rompimento da máxima da vela de ontem em 16.08, stop na linha vermelha em 15.27, primeiro alvo para executar 50% da mão e trazer a stop para o ponto de entrada em 16.89 (em verde) e segundo alvo em 19.89 (em verde). Também vou atualizando o stop conforme julgar pertinente.
Compra por Reversão em Onda3Operação de Reversão de Tendência
Filtros:
Tendência de baixa prévia caracterizada por no mínimo um Zig Zag descendente.
Mínimo de 17 candles entre último fundo e potencial novo fundo acima do anterior
Mínimo de 12 candles de correção da Onda1
Difusor de Fluxo cruzado para cima
Gatilho:
Rompimento do pivot de alta no gráfico de 60min
Figura Gráfica presente? Mastro Bandeira
Entrada a partir das 11:00
Compra SMFT3Após testar 3 vezes novo fundo e não conseguindo furar com força, pode ser um ponto de uma pequena reversão, deixando um risco retorno bem favorável.
Smart Fit Para ConectaBoa noite pessoal,
Neste gráfico, compartilho 2 movimentos ( baixa e alta ) para a Smart fit no curto prazo
