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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1.65 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
−1.84 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.8%
Sobre XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C
Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.07%
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Índice monitorado
iBoxx USD Treasuries
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1920015796
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 4 de julho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
100.04%
Fundo mútuo
0.02%
Dinheiro
−0.06%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos