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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
158,43 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
65,41 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
7,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
6,72 B
Razão de despesas
0,05%
Sobre SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF
Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
us.spdrs.com
Data de ínicio
18 de jun. de 2012
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE BofA US High Yield
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Alto yield
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
0,00%
Minerais Energéticos
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
100,23%
Loans
0,02%
Miscelânea
0,00%
Dinheiro
−0,26%
Detalhamento regional das ações
0.8%
89%
8%
0%
0%
0.7%
América do Norte
89,66%
Europa
8,78%
Oceania
0,79%
Ásia
0,71%
África
0,05%
Oriente Médio
0,01%
América Latina
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos