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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,40 B‬ MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪1,22 B‬ MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%

Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
15 de ago. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000AZDOJT1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 23 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,38%
Fundo mútuo1,62%
Dinheiro0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos