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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
8,15 B
MXN
Fluxo de fundo (1A)
2,13 B
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
137,58 M
Razão de despesas
0,40%
Sobre INVESCO CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
invesco.com
Data de ínicio
12 de fev. de 2007
Estrutura
Grantor Trust
Índice monitorado
Japanese Yen per U.S. Dollar
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Receita Ordinária
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
39,60%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Moeda
Categoria
Par
Foco
Long JPY, short USD
Nicho
Em espécie
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Dinheiro
100,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos