VALE3: Alvo cravado mais uma vez.Conforme publicado anteriormente, quando citei uma provável e saudável correção de VALE3 para aquele momento, assim aconteceu.
Até me precipitei anteontem ao ficar satisfeito com o ocorrido já que, como sempre falo, não foquem no valor do alvo que publico e sim na região que ele se encontra, porém o preço foi lá e cravou os 93,40.
Enfim, não adianta ficar se lamentando quando se perde, muito menos quando se ganha, né verdade? Bola pra frente.
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Ideias de negociação de VALED
VALE3: Uma correção seria saudávelApós romper a região do 76 (93,40) mostrando continuidade no movimento, o preço tende a fazer um novo teste na mesma região, agora como suporte. Rejeitando o fundo anterior, preço tende a ir nos 102,45, nosso próximo alvo no momento.
Essa correção seria interessante e saudável.
Adx abaixo dos 32, Didi já confirmou o "beijo da mulher aranha", com Estocástico comprado e Trix demonstrando vontade de compra.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): -1,42%
Minério: -3,92%
Tempo Gráfico: Diário
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VALE3 - estudo semanalVALE3 vem numa bonita tendência de alta, fazendo movimentos que nos levam a crer que cedo ou tarde podemos ver o rompimento da resistência majoritária dos 100,00.
Vindo de um forte movimento de alta, vejo como um cenário mais propício primeiro uma correção desta última perna na região dos 80,00 a 75,50.
Uma outra possibilidade seria de uma correção no tempo em forma de lateralidade para depois sim termos o rompimento.
Caso isso ocorra teremos a região dos 133,00 aos 136,00 como provável região de alvo.
Quais são as oportunidades para VALE3?Assim como a #PETR4 tem uma correlação fortíssima com o BRENT, a #VALE3 depende muito do preço do minério de ferro. Qualquer cenário de compra ou venda para VALE é fundamental analisarmos a situação do minério.
Minério de Ferro - FEF1.
Apesar da queda do minério que iniciou em maio de 2021 e formou fundo em novembro de 202, o ativo vem em um canal de alta com uma estrutura forte, mesmo sendo um canal largo (geralmente remete a fraqueza do movimento), ainda se mantém renovando as máximas. Esse movimento ajuda a manter os ativos com correlação positiva na mesma direção, para oportunidades de posições compradas em #VALE3 é fundamental que o canal de alta d0 minério se mantenha forte.
Para VALE3 a região do R$94,50 e R$103, é um espaço de possíveis realizações, para posições o ideal é aguardar acumulações acima do R$103 e o início de um próximo movimento de continuidade.
Sobre posições de venda, dependerá de como o minério de ferro vai se movimentar nas próximas semanas, caso canal de alta seja quebrado, pode aparecer alguma oportunidade.
DISCLAIMER:
Analista Responsável: José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704)
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do analista de valores mobiliários José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
O fantasma retornaO maior cliente da Vale é a China por isso tanta dependência com o minério de ferro cotado em Dalian.
A política de Covid Zero vem fechando cidades inteiras no território Chinês desde sábado, minando completamente a perspectiva econômica. São 44 milhões de pessoas confinadas segundo a Bloomberg, grandes cidades como Shenzhen, Langfang e Changdun estão completamente fechadas, paralisando operações de grande fabricantes como Foxconn, Toyota, Mercedes, dentre outras empresas do hub tecnológico. Bloomberg chama a atenção para casos crescentes no Hub Financeiro de Shanghai, que ainda não foi fechado.
Com tamanha redução na demanda e produção, a demanda por ferro respondeu rapidamente com uma queda brusca de 7% nessa segunda-feira (Ferro Dalian). Sendo hoje o segundo dia de queda forte somando 5% no momento da escrita dessa análise.
No gráfico a VALE3 fez um topo duplo na região dos R$100 e logo realizou forte no dia 08/03. A semana do dia 14/03 abriu e o suporte de R$92 já foi perdido, dando gatilho de venda para a minha análise. Tendo em vista que o cenário de lockdown seguirá por uma ou duas semanas, sigo confiante levar a venda até o próximo suporte em R$83, onde o preço encontra nova região de liquidez.
Fontes: www.bloomberg.com e www.bloomberg.com
Operações estruturadas e seu potencialOperações estruturadas são estratégias que envolvem ações e opções na mesma operação, ou, opções e opções, também na mesma operação. Basicamente esse é o significado da expressão.
Opções permitem que você compre ou venda algum ativo, numa data futura, por um determinado preço. Assumindo esse direito com posições montadas em ações, você se protege e permite ganhos exponenciais.
Se não tem dinheiro para comprar um papel, por exemplo, mas vai receber dividendos no próximo mês, que o permitirão comprar mais ações, pode adquirir opções que te dão o direito de comprar, no futuro, por um preço mais baixo.
Não sabe se os preços vão cair e te levar ao prejuízo? Então compre opções de venda que, caso os preços caiam, vão te permitir vender os papéis por um preço mais alto, eliminando por completo um possível prejuízo.
O mercado está confuso e não sabe se os preços vão subir ou cair? Então compre opções de compra e venda ao mesmo tempo, em determinado strike, com a mesma data de vencimento, ganhando em qualquer cenário.
As possibilidades de operações estruturadas são diversas. Associadas com Análise Técnica, o potencial é absurdo. Afinal, sabemos, pelos gráficos, quais os pontos de suporte e resistência que os preços vão lutar.
Você pode até adquirir um dever de comprar ou vender uma ação, ao vender uma opção ao invés de comprar. A relação com a opção, neste caso, é inversa. Vendendo uma opção de compra, você poderá ter o dever de vender a ação.
Se vender uma opção de venda, poderá ter que comprar a ação. Eu digo “poderá”, porque a outra parte que compra a opção, tem o direito de exercê-la, podendo fazer isso ou não, afinal, é um direito e não uma obrigação.
Portanto, esses são os conceitos base do que sejam operações estruturadas. Claro que não dá para abordar todas que existem neste texto. Mas espero que tenha conseguido passar uma ideia do que são, abrindo sua mente para esse universo fantástico.
Renan Antunes
#VALE3 continua na nossa região de teste, o 76.Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês?
Antes de descrever quais são os próximos passos, peço que você, caso ainda não tenha visto nossa Ideia a respeito desse trade, dê uma olhadinha na primeira publicação para ficar por dentro do que expliquei que poderia acontecer e que, de fato, aconteceu, como fechamento de GAP e retorno para teste.
Após realizar o fechamento de GAP e o retorno para teste de região, o preço ontem continuou realizando o teste mencionado na publicação anterior, sem demonstrar força para nenhum dos lados. Pelo menos é isso que o Adx me mostra estando todo misturado e apontando para baixo dos 32.
O Didi mostra uma leve vantagem para os vendedores, que mesmo estando colado com os compradores, apontam para cima. Estocástico dando sinais de compra e Trix segue vendido.
Ou seja, o papel fechou ontem sem demonstrar vontade de seguir para um dos lados.
Um ponto que chamou atenção é o candle que vai se formando no semanal, que me mostra reversão, que é o martelo, mas como ainda teremos o pregão de hoje, tudo pode acontecer.
Lembro que hoje teremos os vencimentos das opções e isso trará volatilidade ao mercado.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): -5,49%
Tempo Gráfico: Diário
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VALE3 poderá ir além do fechamento de GAPComo já era esperado (falei isso na abertura do pregão de sexta no grupo de Opções) o preço voltou a perder o canal de alta e consequentemente a região dos 76 (93,40), tendo o fechamento de GAP deixado no último dia 2 de março como principal alvo no curto prazo.
Acredito que após esse fechamento, caso se confirme, o preço retorne para região dos 76 (93,40) para realização de teste. Em caso de rejeição do topo anterior, tende a buscar a região dos 23 (73,15). Porém, poderemos ter uma parada importante na POC dessa última pernada de alta, localizada na região dos 82,74.
Obs.: Pode acontecer do preço ir buscar a POC direto, sem a realização do teste na região dos 76, mas o movimento seria mais saudável com a realização do teste.
O ADX já aponta para os 32 mostrando força no movimento com Didi já deixando um alerta de venda, mas ainda sem confirmação. Já temos também uma divergência do IFR com o preço e Estocástico e Trix já vendidos.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): +0,97%
Tempo Gráfico: Diário
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VALE3 - estudo semanalVALE3 vai armando um movimento de fakeout e provavelmente deverá corrigir até a região dos 84,00 onde espera-se encontrar algum suporte.
A região dos 89,60 é um primeiro alvo em caso de confirmação do movimento de correção.
Estudo de VALE3 - gráfico duploUma boa forma de ver se a dinâmica dos preços do gráfico diário estão em plena tendência, é ir no gráfico de 60 minutos (H1) e ver se preços ainda estão em tendência de alta. Quando os dois prazos estão alinhados na mesma tendência, é sinal que o ativo está em "momentum", com alto potencial de alta. #VALE3 no gráfico diário se mantêm em movimento lateral, depois de ter subido muito. No gráfico de H1, preços já formaram um possível pivô de baixa, que, se preços romperem o último fundo formado, alvo será na MMA 200 (média verde) que se encontra na mesma região da MMA 20 (média amarela) do diário.
VALE3 - Máxima Histórica! Ainda sobe mais?VALE3 na máxima histórica!
Hoje as ações da Vale alcançaram um novo patamar histórico de preço, em R$107,11. Isso quer dizer que, nunca na história do papel, esse preço havia sido negociado antes (já ajustado por div e agrupamentos).
Mas, o que todo mundo quer saber é... Ainda tem potencial de valorização? E na minha visão, a resposta é: Sim!
Contudo, este não seria o momento mais oportuno para realizar uma compra no papel, independente do prazo operacional. Isto é, mesmo que a compra seja de curto, médio ou longo prazo. Isso porque, o papel esticou bem nas últimas 16 semanas e alcançou um importante nível de resistência, que era sua antiga máxima histórica. Sendo ainda mais claro, aumentou muito a probabilidade de o ativo poder iniciar um novo processo de correção natural no preço (movimento de baixa).
Para isso, um primeiro sinal que reforçaria essa possível correção seria a perda da mínima dessa semana, na semana que vem, caracterizando um novo sinal de topo. Esse sinal técnico tende a reforçar a expectativa da correção mencionada acima. E com isso, poderia trazer novas possibilidades de compra mais pra frente. Vale ressaltar que, o fechamento de hoje com 4,39% de queda já dá indícios dessa possível correção.
Neste cenário, eu ficaria de olho em níveis de suporte relevantes que podem trazer oportunidades de compra. O primeiro seria a região do gap deixado para trás, em 92,41 (pelo gráfico semanal). E a outra seria a região da média móvel de 13 períodos que utilizo, que atualmente, está em 88,86 e tende a subir um pouco mais nas próximas semanas.
Dentro desse cenário, um novo sinal de fundo ascendente, após testar algum desses suportes, abriria uma melhor compra com uma relação risco x retorno mais favorável.
E ai, qual a sua visão sobre isso?
Cavuca Technical Analysis - Criação de Ilhas GráficasOlá amigos Traders! Hoje irei falar sobre como nasce uma ilha gráfica após um movimento brusco de mercado.
Antes de começar, devo informar que esta análise será TÉCNICA, ou seja, utilizaremos o gráfico para a avaliação, não me aprofundando nos motivos FUNDAMENTALISTAS ocorrido.
Podemos definir como ILHA uma pequena congestão (ou lateralização) de um movimento de mercado onde ocorreu um movimento brusco criando um GAP no gráfico.
GAP é um espaço deixado no movimento do preço onde não houve oferta de preço (circulo em amarelo).
Com auxilio do Indicador Cavuca (Cavuca Technical Analysis), vamos entender como se deu o processo desde antes do GAP. Pegando como exemplo o último gráfico da VALE3.
Podemos observar os últimos topos e fundos de forma ASCENDENTE, criando uma tendência de alta do movimento. Porém, este movimento esta limitado entre um topo e fundo histórico.
Pontos importantes para obsevar no indicador:
1- A média móvel (MM) de 21 periodos está em desenho ASCENDENTE.
2- A MM de 9 períodos está oscilando de forma ascedente utilizando a MM 21 períodos como suporte.
3- A MM de 200 periodos, apesar do movimento do preço, está estável horizontalmente.
Quando as médias móveis de 9 e 21 alcançaram a de 200, acompanhadas pelos candles, a ação entrou em pequena estabilidade no preço.
Neste cenário, no dia 02 de março 2022, o preço teve grande alta, criando um Gap significativo em relação ao preço anterior, deixando um VÁCUO. As Médias Móveis rápidas (9) e intermediárias (21) mudaram seu sentido quase que VERTICALMENTE. Esse é o PRIMEIRO SINAL da criação da ILHA.
Para confirmar a ILHA, os próximos 2 ou 3 candles seguintes deverá está limitado em um topo e um fundo entre eles, como na figura.
Agora que sabemos como identificar uma ILHA, como posso usar esta informação?
Esse Gap no preço, que pode ser originada de notícias, cenários econômicos, governo... enfim, mostra um preço para o ativo fora da média e da sequência que o preço vinha fazendo. Quando isso acontece, há uma PEQUENA estabilidade na faixa criada, que seria a nossa ILHA, e ela ganha força para seguir a tendência. A avaliação de QUAL TENDÊNCIA será seguida deverá ser avaliada no conjunto apresentado no gráfico. Claro, ISSO NÃO É REGRA, mas estatisticamente em alguns ativos ocorre com alguma frequência.
Tomando como exemplo nossa figura, a ILHA foi formada próxima ao último topo histórico e está bem longe se suas médias móveis. O alvo de fibonacci no rompimento por GAP esta acima deste topo. Neste cenário, o preço não parece ter força suficiente para continuar sua tendência de alta, nos indicando estacionamento momentâneo na faixa de preço da ILHA para acumular força até a chegada das médias móveis, onde ELAS vão nos indicar uma possível movimentação futura.
Conheça o Cavuca Technical Analysis em Indicadores & Estratégias do seu TradingView e acompanhe meu trabalho de análize.
Cavuca-Trader
Aquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e ValeAquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e Vale
Índice continua em tendência de alta, mas tem uma resistência pela frente (que também pode ser vista no gráfico do Ibove). No gráfico de 60, um teste de fundo seria interessante depois desta esticada (veja no vídeo o ponto).
A VALE3 subiu bem com Minério de Ferro subindo 4% num dia e 6% no outro. Fantástica, mas veja no gráfico como está esticada. A tendência segue de alta.
A PETR4 também tem tendência de alta, mas já está fazendo seu retorno no gráfico de 60.
O Dólar bateu nos 5 reais e, com a guerra, acabou subindo por dois pregões, porém, nos dois últimos pregões acabou descendo forte.
Espero que o vídeo venha a ajudar nos seus estudos e lembre-se: Não verá chamada para compra ou venda e sim um olhada nas tendências.
Bons Trades!
Estudo de VALE3É necessário escolher um prazo para operar e conduzir o trade por ele. #VALE3 havia caido no gráfico diário (direita) e segurado numa região de suporte. Preços reagem subindo no pregão de hoje, devido aos resultados positivos do balanço publicado ontem. Não há setup de compra no gráfico diário. Haverá no gráfico de 60 minutos (esquerda) se o pivô de alta que está sendo formado for confirmado (preços rompendo o topo que está sendo formado). Agora, minério de ferro está caindo forte em Dalian. Preços de #VALE3 vão se sustentar sozinhos? #VALE3 consegue subir com minério de ferro caindo?
VALE3 em um ponto decisivo. Rompe ou segura?VALE3 segue trabalhando dentro de um canal estreito de alta. Mas ATENÇÃO se vc estiver comprado. Pq? Pessoal, neste momento, o preço segue rompendo esse canal com um candle de força de baixa e volume financeiro acima da média no rompimento. É claro que a gente ainda não pode considerar esse rompimento como uma possível reversão da tendência. Ainda pode rolar muita coisa nos próximos dias.
Por outro lado, analisando um cenário mais otimista, o preço trabalha na base do canal de alta que serve como uma região de suporte e em cima de uma região de altíssima liquidez, onde houve bastante briga entre compradores e vendedores. Ou seja, o preço pode não passar com tanta facilidade dessa região. Sem contar que ainda temos as médias de 80 e 50 períodos logo abaixo servindo de suporte dinâmico.
Aquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e ValeAquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e Vale
Não é chamada para compra ou venda e sim uma olhada nas tendências deixadas no gráficos.
Espero que ajude nos seus estudos.
Abraços!
VALE3 - estudo semanalVALE3 fechou o GAP que tinha aberto na região dos 93,80 e região essa também que era um antigo suporte forte para o papel.
Como na quinta-feira o papel fechou com uma boa barra de alta e com volume, na sexta abriu já abaixo do fechamento anterior e perdeu a mínima também, o volume foi bom igualmente.
Parando a queda na LTA do gráfico diário, atenção para novas perdas de mínima pois podem ocasionar em correções mais fortes, inicialmente buscando a região dos 78,00, onde existe uma grande liquidez.
Pode continuar subindo? com certeza, até mesmo porque o ativo está em tendência de alta nos TF maiores também.
Olhando para cima temos um próximo alvo por espelhamento na região dos 96,80.
VALE3 - estudo semanalVALE3 segue em seu movimento de correção dentro de um possível movimento de uma possível onda maior de um tempo gráfico maior.
Inicialmente com alvo na região dos 93,xx a 95,00, onde poderá encontrar uma forte região de resistência, onde claramente também existe uma liquidez alta.
E a partir deste ponto, especulo que poderemos ter uma onda C corretiva bem grande.
VALE3 no gráfico semanalBMFBOVESPA:VALE3
VALE3 fechou essa semana com um candle forte de alta, ajudando a MMA21 flectir para cima depois de cinco meses praticamente.
Além do preço estar sobre a MMA21, também vem respeitando uma pequena LTA traçada desde o fundo de 16-NOV. O IFR dá espaço para subir mais antes de atingir o nível de sobre compra e no gráfico diário há um GAP aberto em R$ 93,68 .
Apesar do viés altista, o preço está em um ponto de resistência importante, que é o nível de 61,80% da retração de Fibo plotada na perna de correção.
Importante: Devido ao cenário externo, o mercado está passando por muita volatilidade. Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda. Não opere com as emoções e não confie em estranhos. Seja racional e tire suas conclusões baseadas no seu conhecimento.
Obrigado!
VALE NO D1 No diario confirmou a troca de polaridade ancorando na media de 50 e passando acima das medias de 9 e 21 depois de romper esse OCO e tbm ta em Sobrevenda no D1.
Comprei VALEC92 a 1,80 c strike em 92,30 quando bater o alvo em verde vendo 100%
VALE3 ainda em tendência de alta Nem sempre os preços irão formar movimentos iguais aos que encontramos na literatura técnica. Mas, podem ter um comportamento dentro de uma lógica que podemos não estar enxergando. #VALE3 caiu ontem abaixo da MMA 20 (média amarela) que é referência para a tendência. Mas, nem sempre os preços vão respeitar esta média e nem por isso irão perder a tendência. Veja que a correção de ontem respeitou região de topo anterior. A tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, onde os fundos mais altos corrigem até os topos mais altos formados anteriormente. O papel respeitou essa dinâmica e por isso, pode ser que iremos ver uma retomada da alta.
VALE3 - estudo semanalVALE3 no gráfico mensal, após uma forte alta em canal estreito, consolidou na região dos 96,00 formando uma zona de distribuição e em seguida um forte movimento de correção.
Novamente tivemos agora um forte movimento de alta, porém, dessa vez testando a região de breakout que foi rompida nos 87,50.
Espero agora por um grande novo movimento de baixa dando continuidade ao movimento anterior tendo como alvo a região dos 49,00.
