Região de compra na ValeVale chegou na região de compra, podendo ainda descer até a faixa dos 50,00. Alvo pode ir até 89,00
Ideias de negociação de VALEB
VALE3 na metade do caminhoOntem (27 ABR), após o fechamento do mercado, a Vale demonstrou seus resultados. Com relato acima da estimativa, o valor do ativo teve uma leve alta hoje, mas com pouquíssimo volume comparado ao dia anterior. Isso é, ela toca na MME20 e deve seguir a tendência de baixa, conforme os demais sinais técnicos.
Caso ela perca a mínima de $77.54, eu iria com ela buscando valores ainda menores. Note que ela está no meio do range entre 0.382 e 0.618. Isso é, eu buscaria o restinho do movimento de baixa.
Reversão de Tendência é Criação de Oportunidades no FuturoPadrão gráfico “Topo Duplo” em formação. A região dos R$ 103,50 devidamente respeitado como resistência e registrado como a máxima histórica do ativo VALE3.
Neste mês de julho segue testando a LTA – Linha de Tendência de Alta (linhas brancas do gráfico) – secundária, que se rompida, será a terceira confirmação da nova tendência de baixa. A primeira confirmação foi o segundo toque na linha de resistência de R$ 103,50 em um candle Doji “Estrela da Noite” no mês de março; e a segunda foi o rompimento para baixo da MMA-9 no mês de junho.
Caso o preço da Vale continue caindo e rompa a região da mínima dos R$ 59,56 será o ponto de confirmação do padrão gráfico “Topo Duplo”, na qual se projeta o preço-alvo em R$ 16,07. Só que para se chegar a esse preço terá pela frente a LTA primária e a MMA-200 a serem testados.
Como ninguém gosta de comprar um ativo como a VALE3 caro, aos preços atuais, espera-se que a tendência de baixa atual continue a atinja tanto os pontos de confirmação elencados acima, quanto o preço-alvo projetado.
Quanto aos indicadores de valuation da VALE3 continuam excelentes, observem:
P/VPA (tem de ser abaixo de 1,50) = 2,04;
P/L (tem de ser abaixo de 15,00) = 3,20
LPA = 22,75; e VPA = 35,67. Fazendo com que o valor intrínseco de VALE3 esteja avaliado em R$ 135,12, ou seja, frente à cotação atual do ativo, possui uma larga margem de segurança.
No entanto, uma margem de segurança considerável é apenas aquela que esteja em patamares de 50% ou mais abaixo de seu valor intrínseco. Logo, tendo a Vale um valor intrínseco de R$ 135,12, um valor de compra a se considerar seria de R$ 67,56 ou abaixo.
Logo, espera-se que a tendência de baixa se confirme para que o preço do ativo fique em patamares consideráveis para compra, sob o ponto de vista de seu valor intrínseco atual.
VALE em 3° Fundo/Tendência baixistaVale Segue em viés baixista desde seus topos mais consideráveis em 08 de março e 07 de junho.
Será Que vem ai um Rompimento dos R$72,00 ???
Ou formação de um suporte para retomar a subida ???
Estocástico indicando sua Sobre-venda, ou seja, o papel está ficando mais barato.
VALE3 - estudo semanalVALE3 após rompido fundo na região dos 74,60 e uma imediata reação por parte dos compradores, poderemos ter sim um fundo mais alto sendo registrado nessa região dos 72,90.
Com teste em aberto dos 88,10, em algum momento durante a próxima semana, poderemos ter esse gatilho sendo acionado.
VALE3Existe uma divergência na formação gráfica do ativo em USD (ADR) e em BRL. O segundo topo que o ativo formou, em mar/22, não aconteceu na ADR, tampouco no minério de ferro (FEF1) como é possível observar no overlay do gráfico semanal. Somado a isso, a partir do segundo topo (em BRL) existe uma formação de cinco ondas. Portanto, é de se esperar que essa estrutura não esteja completa. No cenário mais otimista é um Zigzag, faltando assim a onda C para baixo. No pessimista, a estrutura é o início de um a onda de impulso, e ao invés de uma ABC, devem os esperar uma formação de cinco ondas para baixo. Target prices no gráfico diário utilizando o indicador Fib360.
VALE (VALE3) no curto prazoBMFBOVESPA:VALE3
VALE segue com viés baixista brigando entre o suporte de R$ 75,54 e a resistência de R$ 77,68 .
Se romper para cima poderá buscar o fechamento do GAP em R$ 81,54 e posteriormente a resistência de R$ 82,33 .
Caso perca o fundo de R$ 74,25 poderá testar os suportes em R$ 73,50 e R$ 69,21 .
Há um GAP aberto mais embaixo em R$ 62,40 . Será que vai ser fechado?
Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
Trade em VALE3Boa noite meus amigos, hoje vou mostrar pra vocês dois trades feitos em VALE3 por meio de opções de venda (PUT) que fiz na VALE3 e vou explicar o que eu pensei e porque realizei esse trade que me deu um retorno de 400% na primeira opção com um investimento inicial de 250 reais e no segundo trade 200%.
Eu gosto de olhar para o gráfico e procurar por zonas onde houve grande negociação, ou seja, zonas que geraram grandes movimentos ou que foram testadas pelo preço por diversas vezes. As zonas em verde são as duas zonas que projetei em Vale como zonas de grande negociação (Oferta/Demanda) que poderiam ser utilizadas de acordo com a reação do preço.
No primeiro trade houve uma grande rejeição nessa área por meio de uma barra elefante que engolfou por total a barra anterior, e nos tempos de 60m e 2H haviam topos duplos estabelecidos, o que foi a confirmação para mim de que havia uma grande pressão de venda nessa área, pensando nisso projetei um alvo no ultimo suporte que havia sido entre 90 - 90.80 e fiz a compra de uma opção de venda (PUT) nessa área, o que me rendeu 400% quando fiz a venda dessas opções alguns dias depois, entretanto, a opção ainda andou 1.000% no total desde o meu preço de entrada, poderia ter me dado um retorno muito maior, porem uma coisa que aprendi com o mercado é que dinheiro bom é dinheiro no bolso e assim encerrei o trade quando atingi o meu alvo.
No segundo trade, usei esse suporte do primeiro trade que havia sido rompido como uma resistência, já que essa zona era uma zona importante e havia sido testada por diversas vezes. Quando o preço após cair bastante, voltou nessa zona, esperei para ver como o preço reagiria, e houve uma pressão vendedora significativa nessa área, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico de 1H e de 2H que apresentou Double top, ou seja, o cenário perfeito para mais uma venda. Entrei no trade com um alvo no suporte que havia sido estabelecido lá embaixo como é possível ver na imagem. Esse trade me rendeu 200%, poderia ter rendido 500%, entretanto, o alvo já estava próximo e os 200% naquele momento foram suficientes para mim, talvez numa próxima eu deixe o trade trabalhar mais um pouco, essa é uma área que estou tentando evoluir.
Hora de VALE3 decolar?Além dos indicadores dando motivos para acreditarmos na retomada, temos boas informações chegando da Ásia como parte do sistema de metrô sendo reaberto.
Adx acima dos 32, Didi com alerta de agulhada e divergência do IFR. Confirmando o movimento, alvo em 83,70 podendo ser estendido aos 86,48.
Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): +14,54%
Tempo Gráfico: Diário
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VALE3 - estudo semanalOlhando para os movimentos da VALE3 pelo semanal podemos ver que o preço se mantém em tendência de alta e após um teste de topo anterior na região dos 102,60 o preço encontrou forte resistência, fazendo um novo movimento de correção. Tal correção como esperado encontrou suporte na retração de 61,8% de fibo, deixando um doji com aumento de volume.
Temos então o papel em região interessante para quem acredita na continuidade da tendência de alta podendo realizar novo teste de topo.
VALE3 - OBV e Preço em DIVERGENCIAUm belo exemplo de DIVERGENCIA DE BAIXA.
O OBV (On Balance Volume) é um indicador que mostra o saldo do Volume negociado, confirma se está entrando ou saindo volume. Em vias de regra, o ideal é que siga na mesma direção e tendencia que o preço, caso contrário pode ser uma Divergência.
No caso de VALE temos uma divergência pois o preço está indo em uma direção e o OBV está indo em outra. No caso preço está subindo e o OBV está caindo.
OBV é muito útil para sinalizar acumulação e realização, quando se tem movimentos laterais de preço e o indicador sobe ou desce conforme o saldo negociado.
Resumidamente,
OBV subindo = Volume Entrando.
OBV caindo = Volume Saindo
VALE3 - estudo semanalVALE3 vai rejeitando a perda do suporte na região dos 78,00. Rompeu de forma um tanto tímida a LTB e em seguida tenta uma barra de continuidade de baixa que claramente foi negada pois teve seu fechamento próximo da máxima do dia, registrando dessa forma um possível fundo mais alto.
Pronto, temos a configuração necessária para um possível movimento de pullback mais forte caso os 79,89 sejam rompidos com uma barra de força compradora, de preferência com fechamento próximo da máxima.
Caso isso se confirme, podemos então mirar a região dos 83,00 como um provável primeiro alvo.
Análise da correlação da VALE3 e da PETRO4Estudo da correlação de dois grandes commodities do Brasil, onde se supõe uma espectativa latente dos dois ativos. Percebe-se que se não tiver fatores externos, as espectativas são correlacionadas, porém são ativos com grande volatilidade e impactados por fatores internacionais. Portanto, correlação pontual, porém muito deturpada.
A minha espectativa para o próximo mês é que fique dentro do túnel de 65 à 95, até o próximo resultado.
Não consegui ver uma tendência clara, mas se ficar abaixo de 70, vou comprar um pouco, e se aproximar de 60 antes do próximo terceiro quarter (eleições) vou comprar forte.
Análise semanal - Resumo MACRO E TÉCNICO de cenário 07/5Bom dia, especuladores!
Estou de volta ao canal e, agora, vou postar conteúdo sempre! Consegui organizar minha vida e separarei um tempo para trazer informações ao público do TV. Conto com a interação de vocês!
Os vídeos semanais serão em parceria com meu amigo Matheus Zortéa, todo sábado, por meio de vídeos aqui no TV.
Peço desculpas por me alongar neste vídeo. Como voltamos hoje, estamos ajustamos nossa dinâmica e, a partir do próximo sábado, enxugaremos o conteúdo e tentaremos postar somente um vídeo com o resumo semanal. Porém, este sábado serão 2 vídeos.
Deem feedbacks para melhorarmos a experiência de todos. Caso queiram algum papel específico próximo sábado, podem soltar nos comentários!
Muito obrigado a todos e bom sábado!
VALE3 - estudo semanalVALE3 perdeu suporte na região dos 87,00 e fez movimento de pullback na mesma para teste, sendo claramente rejeitada e mostrando que a antiga região de suporte passa a ser vista agora como resistência.
A perda da mínima da última sexta-feira em 83,29 pode ser gatilho de entrada na ponta vendedora imaginando que teremos continuidade do movimento e alvo na região dos 69,13 inicialmente.
