MGLU3 - Rumo aos 4,65?Fala pessoal! Voltando com uma nova análise, de curto prazo, de MGLU3 pra vocês.
Desde o mês de dezembro/21 o papel vinha apresentando um movimento mais lateral, dentro de uma faixa de preço entre os 5,70 até a casa dos 7,40. No mês de março um forte gap de baixa foi apresentado, no dia 15, fugindo de toda aquela lateralização.
Contudo, logo na sequência, um movimento de recuperação foi apresentado, com valorização de 53%. Esse movimento foi finalizado, exatamente na região de topo da antiga lateralização, ou seja, reforçando a relevância dessa resistência em 7,40.
Neste momento, o papel apresenta o 12° dia de correção e encontra-se próximo do fundo da antiga lateralização. Temos também a região da retração de Fibonacci (50%) em 5,86 sendo perdida. Esse fato aumenta a chance do papel poder buscar o último nível de retração em 5,55. Caso esse movimento ocorra, mesmo que um repique de alta seja apresentado na sequência, passaria a olhar para um viés mais baixista na sequência, conforme ilustra a seta vermelha.
Isso porque o movimento de correção veio de maneira mais forte do que "deveria", em outras palavras, após o movimento de força apresentado na alta, a correção deveria ter sido apresentada de maneira mais fraca para que a expectativa positiva se mantivesse.
Aceito comentários para discutir um pouco mais sobre a visão técnica! Até mais!
Ideias de negociação de MGLU3
Analise semanal do mercado Boa noite a todos essa analise semanal será postada todo domingo visando mostrar ideias sobre como foi a semana e o que espera da semana seguinte, espero que gostem e deixe ativos em que vocês querem uma outra visão mais simples e objetiva onde o intuito é mostrar as possíveis variáveis do mercado.
MGLU3: "A Segunda Onda"MENTE
Como um surfista, pegando onda.
MÉTODO
Análise Social: "A Segunda Onda" é o nome que eu apelidei para a provável segunda onda altista da Magalu, remetendo ao que aconteceu no passado próximo, momento em que a ação foi a queridinha da Bolsa brasileira. Nesse sentido, o recente alívio da curva da taxa de juros nacional; a queda no valor do petróleo; a diminuição das taxas de mortes e de contágio da Covid-19 no Brasil e as recentes notícias acerca de avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia apontam para uma provável recuperação do setor de varejo.
Análise Técnica: O Setup utilizado aqui é o que eu chamo de "Reversão de Tendência", haja vista que o papel estava em queda e agora nos últimos dias começou a romper topos anteriores. A compra foi realizada hoje, dia 29/03/2022, no preço de 7.01 (linha azul); o stop loss foi colocado no último topo do gráfico de 30M, no valor de 6.80 (linha vermelha). As linhas verdes representam algumas resistências (gráfico de 30M) que, depois de ultrapassadas, virarão suportes e então poderemos atualizar o nosso stop para esses níveis e garantir o ganho na operação.
Análise Fundamentalista: O preço-alvo para o ativo está em torno de 12.88 (linha roxa), o que indica que o papel está subvalorizado.
GESTÃO DE RISCO
Nessa entrada, considerando o pior cenário, a perca máxima seria de -2.99%.
VIIA3, a exemplo de MAGALU também dispara compra pelo Hilo ATIVO: VIIA3 (VIA VAREJO)
BASE DE TEMPO: SEMANAL
ELEMENTOS DE ANÁLISE TÉCNICA: Hiloactivator (indicator técnica), Suporte e resistência, Retração de Fibonacci, Lei de Dow (princípio da confirmação, comparação com empresas do mesmo setor), análise de candles
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor !
A exemplo de MGLU3 (Magalu) a VIIA3 (Via Varejo) também dispara compra pelo hiloactivor.
Rompeu região de resistência e formou o padrão de três candles conhecido como "Três soldados brancos" (padrão de impulsão).
Vem de forte rali de baixa e agora apresenta sinais de reversão altista.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
MGLU3, sinal de reversão altista depois de rali de baixa !ATIVO: MAGAZINE LUIZA (MGLU3)
Após forte rali de baixa Magalu dispara compra pelo hiloactivator em seu gráfico semanal.
Enfrenta agora região de forte resistência, um topo anterior, rompendo vai brigar para ganhar a mme20.
Tem muiito espação para correção, a pernada de baixa é grande ! O objetivo mais claro é a retração de 50% que coincide com importante marco gráfico, uma região de topo, a distância para a retração de 38,2% ainda é grande, como disse: Apanhou demais ultimamente, no geral o setor de varejo sofreu muito.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
Swing no varejo No topo das mais negociadas, uma das queridinhas do mercado, sofreu um grande impacto tanto nos resultados quanto na cotação. Eis o motivo de atrelar dados fundamentalistas a análise técnica.
Nesse exato momento vemos seu preço margear os mesmos valores do início da pandemia, quando todo o mercado caiu histericamente. Mas bastaram alguns poucos meses para sua cotação retornar a escalada de alta, e após EBITDA e Luc.Liquido apresentarem resultados melhores.
E o ponto é que nessa alta vimos o preço chegar na casa dos 28,oo em novembro. Quando no segundo semestre do ano passado ela volta a cair, pois vem sofrendo com resultados insatisfatórios.
Se ela apresentar bons resultados daqui pra frente e o mercado aceitar isso bem podemos ter uma janela de médio prazo para operarmos visando o topo dos 28,oo.
Eu particularmente acho o varejo complicado para carregar no longo/longuíssimo prazo, mas a médio prazo tenho perspectivas de poder realizar um lucro com um swing trade.
Pode-se esperar as médias virarem para cima e entrar grande volume comprador para agir com prudência e um sinal de compra se confirmar se cruzar o ponto de pivô. Mas também há possibilidade de entrar agora com um bom gerenciamento de risco. Daí vai de particularidade e perfil de cada um, isso é som um ponto de vista, cada um é responsável de si.
Bons trades, e é só o começo!!!
MGLU3 1S - MÉDIO/LONGO PRAZO.mglu3 1s
preço de fechamento de reversão a favor da tedencia de baixa, alvo 2x1 = 4,91
parciais= 8,03(ativada) stop no zero (11,15)
demais parciais 6,10 / 4,91
zero a operação e começo a operar na compra.
ifr próximo dos valores históricos mais baixos. 21,11 - 15,66
talvez uma recuperação em 2022/23
Fechamento da Semana - Apesar do conflito na Ucrânia alta !ATIVOS: IBOV, USDBRL, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, ABEV3, MGLU3, Brent, Trigo
Olá amigo trader ! Olá amigo investidor !
O conflito Rússia x Ucrânia continua mas o preço do Brent e trigo dão uma arrefecida nas cotações.
Petrobrás perde sua LTA.
Vale forma um interessante "martelo" plantado na mme5 (região de suporte).
Ótima semana para Itaú-Unibanco e Ambev !
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
MGLU3 - FIBOPra quem curte usar a projecao de fibo.
Realmente NAO acredito na historia de que é o numero de ouro que se faz presente no mercado, tal qual a projecao áurea na natureza.
Mas acredito sim que o Fibo no mercado funcione muito mais como uma reguinha que todos medem o mercado com ela, por isso funciona. Sou mais dos suportes e resistencias, mas nao dispenso o uso tanto da retracao como da projecao para ver o tamanho do movimento.
Mais um PIVOT de baixa na MGLU3 - Baixa Infinita!Ação da MGLU3 parece opção com destino ao pó.
É incrível a péssima perfomance da empresa.
Até um tempo atrás um monte de gente se achava muito inteligente por ter ação da MGLU3 na carteira, o que eles dizem sobre isso hoje?
Mais um pivot de Baixa no Semana, o buraco cada vez mais embaixo.
ALVO DESSE PIVOT É NA REGIÃO DOS 3.20.
MGLU3 - "Táva ruim, agora parece que piorou"Um ativo que vem enfrentando uma desvalorização de mais de 70% nos últimos meses com certeza está em uma situação ruim, certo? Pois bem, agora parece que piorou.
Somente entre Jul - Dez/21, o valor da ação da Magalu passou por uma forte desvalorização de 76%. Um movimento bem inclinado com a média móvel de 20 períodos quase em 90º apontando para baixo. De Dez/21 até Mar/22 podemos observar o surgimento de um triângulo simétrico - uma pequena trégua no movimento descendente e um raio de esperança para os comprados que torcem para sair do prejuízo o quanto antes. Não há como saber com certeza a direção que o preço seguirá ao romper os limites do triângulo simétrico. No entanto, parece estar claro agora que o mercado decidiu continuar com a tendência de baixa , alcançando uma desvalorização já na casa dos 80% com relação ao topo histórico.
Este breakpoint parece ter servido apenas para que a tendência de baixa tomasse um pouco mais de fôlego. Vale lembrar que a maior força dentro do gráfico se chama tendência ! Nunca subestime até onde ela pode ir antes de reverter.
Espero que este breve comentário sobre o gráfico de preços da MGLU3 tenha te ajudado em sua própria análise.
Obrigado!
Comparativo setor de consumo......A situação está complicada !ATIVOS: MGLU3, AMER3, VIIA3, AMZ034
Olá amigo investidor, olá amigo trader !
O setor de consumo está bem "pesado", podemos ver no comparativo com Magalu, Via Varejo, Americanas e a BDR da Amazon que o setor amarga prejuízos durante o ano corrente (YTD).
AMER3 até que chegou a ter um topo de valorização positivo bem interessante, superior aos 18%, mas afundou !
Magalu também chegou a andar no azul, mas foi só um "vôo de galinha".
Como estão no momento:
MGLU3 -15,33%
AMER3 -17,74
AMZ034 -23,33
VIIA3 -35,54
Fechamento da Semana - 12 de Marços de 2022ATIVOS: IBOV, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, USDBRL, TRIGO, BRENT, PALÁDIO, OURO
Vejam em anexo o estudo de fechamento da semana.
IBOV tem uma semana de recuo, formando pinça de topo e engolfo de baixa.
Ouro, Brent, trigo e paládio dão "um refresco", mas ainda nas alturas.
De todos os ativos que habitualmente analisamos só ITAÚ subiu, de resto todos caíram.
Dólar também em leve alta.
Vejam em detalhes a análise em vídeo.
MGLU3 aguardando o STARTFala pessoal, tudo bem com vocês?
Venho hoje falar com vocês um pouco sobre a Magazine Luíza, após sofrer bastante com a sua tendência de baixa desde o seu topo em novembro de 2020. A ação consolidou bastante na região atual formando a figura gráfica de um retângulo que pode ser uma reversão para uma tendência de alta.
Claro que, esse triângulo também pode romper para baixo e continuar a sua tendência de baixa. Mas temos alguns pontos que vale a pena destacar para uma possível tendência de alta
No gráfico semanal temos o preço abaixo da EMA 9 e com IFR indo acima de 30, saindo da zona de sobrevenda.
Médias se alinhando no gráfico diário
Alvos de Fibonacci atingidos
Possível acumulação nessa região
START da operação:
- Aguardar o 9.1 ocorrer e confirmar
- Aguardar romper a consolidação
Magazine Luiza (MGLU3) segue encaixotadaBMFBOVESPA:MGLU3
Magazine Luiza segue lateralizando dentro de uma zona de preços plotada no retângulo amarelo do gráfico, que varia entre as faixas de R$ 5,62 a R$ 7,62 .
Nessa última semana chegou a romper sua LTB plotada em vermelho e no último pregão fez um pullback na mesma, porém, com um candle de venda que engolfou os dois últimos.
Por enquanto vem respeitando uma LTA (cor verde) traçada desde o último fundo.
Apesar do último candle flexionar a média de 9 períodos (cor rosa) para baixo, a média de 21 (cor azul) continua ascendente.
Com toda essa indefinição, a expectativa é de onde será o rompimento do retângulo: para cima ou para baixo.
Importante: O mercado está passando por muita volatilidade. Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda. Não opere com as emoções e não confie em estranhos. Seja racional e tire suas conclusões baseadas no seu conhecimento.
Obrigado!
Magazine Luiza - 4.38 lembrai 4.38 A beleza ideal está na simplicidade calma e serena.
Johann Goethe
Um ano difícil para o varejo. Condições macroeconómicas complexas para o seu crescimento; Redução do poder de compra, inflação, ano eleitoral. Fatores mais que conhecidos pelos investidores.
O que vem a calhar para mim neste momento são as perspetivas técnicas mensais, sem o ruido especulativo.
Através deste gráfico mensal podemos observar a tendência baixista e suas projeções matemáticas através do calculo dos movimentos iniciais subsequentes.
Estamos entre 1,618 da tendência projetada e a mínima do corona crash. O que me intriga, faz jus a continuidade da renovação da força vendedora do oscilador, sem sinais mensais de reação baseada em volume comprador.
Visto isso, em minha humilde e livre opinião pessoal, estaria mais confortável com uma perspetiva altista apos um encontro com o nível de 2,618% de Fibonacci em 4,38.
Ou a Magalu se antecipa reagindo com volume e força de demanda. Ou, nos vemos la em 4,38!
OBS - Estudo pessoal e com fins exclusivamente educacionais. Não tratando-se de recomendação de nenhuma espécie.
MGLU3 - PANICO DO MERCADO E ABSORÇÃO DOS BIG PLAYERS ? ? ?Muito se fala em MGLU3 ( MAGAZINE LUIZA)
AS NOTICIAS SÃO NEGATIVAS, PARECE QUE O MUNDO IRA ACABAR ...
mais será que nesses momentos, poderia ser o cenário ideal para os " BIG PLAYERS"
minha leitura é a seguinte:
houve um grande player posicionado lá atrás no gráfico, tracei uma VWAP ( LINHA PONDERADA PELO PREÇO MEDIO DAQUELE PLAYER ) , no qual houve grande volume comprador ...
reparem que quando o preço toca na VWAP aparece uma barra vermelha, indicando PEIXE GRANDE entrando no mercado... possível absorção nesta barra e acumulação que seria o range...
será os players defendendo seu preço médio e absorvendo o pânico do mercado e uma possível retomada ? ? ?
leitura baseada em volume fluxo e VWAP.
lembrando que isso não é uma indicação de compra ou venda... apenas para fins educacional....
MGLU - MOMENTO DE ONDAS CALMAS EMPRESA com um líquido trimestral de R$ 143.516.000 , com uma divida bruta que não representa 10% do ativo , vem em uma fase acumulativa. Os players estão se posicionando e realizando seus ativos , realizando aos poucos em pequenos lotes, mostrando muita liquidez do ativo nessa faixa de preço. Momento bom de compra , vale esperar confirmar o fundo do canal . Potencial de recuperação espetacular pra esse ativo , pois a gestão diante da queda , segurou o marketing . Parabéns Frederico Trajano.
MGLU3 - estudo semanalMGLU3 encontra-se em forte região de suporte e após uma forte perna de baixa, está numa região de consolidação, trabalhando dentro de um range relativamente estreito entre 5,60 e 7,80.
O preço precisa fazer um rompimento dessa região, no caso, a expectativa é que o rompimento seja de alta.
Por enquanto não há nada a ser feito a não ser esperar.