Dois capitães do mesmo navioParte anterior do post: Meus três companheiros: o Gráfico, o Rastreador e a Lista
Passemos agora à análise fundamental. Lembre-se neste post que dei o exemplo de que uma sociedade anônima pode ser considerada como um hotel, e que possuir ações pode ser considerado como possuir um ou mais quartos naquele hotel. Então, imagine agora que nosso hotel tem uma fundação terrível com um grande número de buracos. O que aconteceria com um hotel assim? É claro que pode desabar, arrastando tudo com ele. Isso também afetaria o valor das ações e, em nosso caso, o valor dos quartos. Como ninguém vai querer comprar quartos em tal hotel, ao contrário, eles tentarão vendê-los a qualquer preço e então o valor dos quartos (ações) diminuirá.
O objetivo da análise fundamental é entender quão estável financeiramente e lucrativa é a empresa escolhida. Diz-se às vezes que uma empresa tem uma fundação forte ou fraca, uma conclusão generalizada baseada na análise de suas demonstrações financeiras. Portanto, nossa tarefa será encontrar as ações de empresas com fundações fortes.
Vá para "+Gráfico" e selecione "Indicadores" na barra de ferramentas superior. Você receberá um menu onde selecionamos "Dados Financeiros". Aqui podemos selecionar dados dos relatórios da empresa: Balanço patrimonial, Declaração de renda e Fluxo de caixa. Eles são emitidos trimestralmente e anualmente. Assim, você pode selecionar qualquer indicador das declarações, por exemplo, receita, selecionar o período - trimestral ou anual - e adicioná-lo ao gráfico. Desta forma, você pode estudar a dinâmica deste indicador ao longo do tempo.
Além dos dados do relatório, você pode adicionar os chamados multiplicadores ao gráfico. Eles são colocados no mesmo menu após a subseção "Fluxo de caixa" > chamada "Estatísticas". Explicarei o que é um multiplicador e como analisar os relatórios em postos separados sobre análise fundamental, e agora passaremos à análise técnica.
A análise técnica é a busca de padrões em uma tabela de preços com o objetivo de prever seu comportamento futuro.
Voltemos ao tempo em que os velas eram inventados. Os comerciantes gostaram tanto destes gráficos que começaram a procurar combinações repetidas de velas, que serviram como sinais de movimentos futuros de preços.
Por exemplo, existe uma combinação chamada "Bearish Engulfing" . Quando o mercado tem uma clara tendência de alta, e uma enorme vela de baixa aparece, cujo corpo enche o corpo e as sombras da vela anterior - ela pode sinalizar a inversão da tendência de alta.
Ou se o mercado durante três dias seguidos estiver desenhando três velas pretas com corpos maciços - elas são chamadas "Three Crows" . Os comerciantes interpretam isto como um sinal de uma tendência contínua de queda.
Isso não lhe soa muito como um presságio? De fato, as pessoas têm encontrado dezenas de padrões semelhantes e muitos outros que, como as previsões meteorológicas, nem sempre se tornam realidade.
Você deve ter percebido que eu estou cobrindo este tópico de forma bastante superficial... Isso porque não utilizo análise técnica de forma alguma. Ou seja, eu não faço previsões baseadas em situações recorrentes do passado.
Mas eu uso uma das ferramentas de análise técnica, que é o valor médio do preço de uma ação durante um ano. Não para fazer previsões, mas para ter um ponto de referência: quando comprar e quando vender ações de empresas com fundamentos fortes.
Vou entrar em detalhes sobre isto nos próximos posts, mas por enquanto, para encerrar o tópico de análise técnica, quero dar uma analogia.
Um movimento de preços de ações pode ser comparado ao mar: às vezes é calmo e às vezes está sujeito a fortes ondas. Um investidor pode ser comparado ao capitão de um navio, que tem que decidir se deve ou não colocar o navio no mar agora (ou seja, se deve ou não comprar as ações).
Um capitão que olha os boletins meteorológicos oficiais e medidores é como um investidor que usa análise fundamental. Um capitão que só olha para presságios e intuições é como um investidor que decide pela análise técnica.
Você pode ser o capitão número dois sem mim, mas como se tornar o capitão número um é o assunto do meu blog.
Ideias de negociação de MGLU3
Projeção de fibonacci para Magazine Luiza Magazine Luiza tem próximo alvo de fibonacci em R$ 2,00. Papel segue em forte tendência de baixa, onde o ADX (linha branca no DMI - primeiro indicador abaixo do gráfico) que mede a força da tendência está acima de 50, um número muito alto. Com a aprovação da PEC da gastança e a aniquilação do teto de gastos, a dívida pública aumenta, levando consigo a taxa de juros, pois os investidores exigirão prêmio maior para emprestar dinheiro para o governo através dos títulos públicos. E com os juros altos, o preço dos produtos e serviços também sobe, afetando assim o setor de consumo e por isso, empresas de varejo como Magazine Luiza sofrem neste cenário.
A ordem do mercado ou os jogos da fome do comércio de açõesAs partes anteriores deste post podem ser encontradas clicando nos links:
Parte 1 - Como é formado o preço das ações na bolsa de valores?
Parte 2 - Bid/Offer: o yin e yang dos preços das ações
Portanto, vamos continuar. Então por que nunca vemos alguns pedidos no livro de pedidos?
Porque tais ordens não contêm o preço, o que significa que elas não podem ser organizadas em um livro onde todas as ordens são classificadas por preço. Este tipo de ordem é usado por compradores ou vendedores que não querem esperar por uma contra-oferta com um preço adequado.
"Mas como você pode comprar ou vender algo sem especificar um preço"? - você pergunta. Acontece que isso é possível. Quando você faz um pedido sem cotar um preço, o pedido simplesmente "come" o número de lotes que você precisa aos preços que estão atualmente nos livros. Tal ordem é chamada de "mercado" ou " market order ". Podemos dizer que as ofertas de mercado são utilizadas pelos investidores mais "famintos", que neste momento querem satisfazer sua "fome". Lembre-se: quando você realmente quer, por exemplo, um bolo, você não vai ficar no balcão e esperar que o vendedor estabeleça o preço que você quer, você vai apenas comprar o bolo pelo preço que está indicado no momento.
Então, vamos imaginar que alguém envie a seguinte ordem de mercado para a troca: " vender ações da FB no volume de 20 lotes". Este ordem não aparecerá no livro, mas "comerá" todas as bides dentro de 20 lotes, começando com as mais caras.
Em nosso exemplo, havia um total de 15 lotes restantes no livro, de modo que as seguintes transações concluídas serão impressas na feed:
FB $115 5 lotes
FB $100 10 lotes
O que acontecerá com a ordem de mercado restante de 5 lotes (20-15) que não puderam ser preenchidos? A bolsa cancelará o ordem para este saldo, já que não há ordens contrárias no livro.
Então, vamos recapitular o que aprendemos com a atual série de posts:
- Para cada empresa, a bolsa mantém sua própria carteira de pedidos para compra e venda de ações;
- Uma proposta de compra é chamada de "bid";
- Uma ordem de venda é chamada de "offer";
- O ordem deve conter o ticker (nome abreviado da ação), a direção da transação (compra ou venda), o preço por ação e o volume em lotes;
- O tamanho do lote é definido pela bolsa. Pode ser igual a 1 ação, 100 ações ou alguma outra quantia;
- Todas as ordens do livro são chamadas de "ordens limitadas";
- Há um tipo especial de ordens que são chamadas de "ordens de mercado". Eles têm os seguintes parâmetros: ticker, direção da transação, volume em lotes, e não têm parâmetro de "preço".
- A intersecção de ofertas para comprar e ofertas para vender por preço cria um negócio;
- O volume e o preço do negócio dependem de quanto volume foi "comido" na ordem oposta e a que preço;
- A transação é gravada na fita de acordos. Cada empresa tem sua própria fita de acordos.
A propósito, nosso livro ficou vazio porque todas as ofertas limitadas foram satisfeitas e nenhuma nova oferta foi recebida. Como resultado, temos uma fita com três acordos. As transações são gravadas na fita de acordo com a hora de sua conclusão:
FB $110 20 lotes
FB $115 5 lotes
FB $100 10 lotes
Portanto, quando você vir um preço de ação piscando em algum lugar, por exemplo, no aplicativo de uma corretora, saiba qua esse é o ultimo registro da transaçao no feed no momento. Ou se você ouvir que as ações da Tesla chegaram a $2.000 por ação, significa que um negócio de $2.000 por ação foi impresso na alimentação da Tesla.
Para mostrar como o preço das ações mudou ao longo do tempo, um gráfico é feito com base nos preços das negociações e no timing das negociações. Em essência, um gráfico é uma demonstração de como a fita de estoque mudou ao longo do tempo.
Saber ler uma tabela de preços é uma habilidade básica que você usará ao investir. Eu lhe direi como ler os gráficos na próxima reunião.
Perspectivas desfavoráveis!-Após conseguir reverter sua tendência de baixa principal, em que o ativo caiu mais de 90% se consideramos sua máxima em R$ 28,26 e sua mínima em R$ 2,03, a priori, MGLU3 conseguiu se afastar da zona de degola, porém, como todo bom filho, a casa re-"torna", e acabou Ressuscitando Elliott! (brincadeiras a parte)
-O pivô de alta traçado nessa análise , no atual momento está servindo de suporte, mas, tudo indica que ele não conseguirá segurar os preços por muito tempo.
-Caso o ponto de pivô em R$ 3,13 não seja forte o suficiente, podemos ver os preços testando novamente o fundo da zona de “puro back” em R$ 2,60, para então, se sentir livre para voltar a subir, mas, é lógico, só estarão livres para subir novamente se a SELIC não estiver em 15% a.a.
-Abaixo temos a LTA primária, e ela poderá servir de suporte, pois, tem sua faixa de segurança na casa dos R$ 2,65.
-O gráfico diário indica a região de R$ 2,65 como destino dos preços com a perda dos R$ 3,24 conforme SETUP indica.
-Gráfico semanal sugere “TRAP” de venda, com os preços testando somente a região de R$ 2,59.
-E agora, para onde o ativo vai seguir?
-Façam vossas análises e bons negócios.
-Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop!
-Veja abaixo outras análises.
Uma sociedade anônima. Vendemos o inteiro em partesPortanto, vamos em frente. O início da história aqui .
O que segue? Como ele vende algo que ninguém vai comprar em pedaços?
Ele transforma sua empresa em uma sociedade anônima - uma forma de organização societária que permite que ela seja dividida em ações. O proprietário emite 1 milhão de ações, ou seja, ele divide a empresa em 1 milhão de partes. Então ele calcula quanto vale todo o seu negócio - digamos, um bilhão de dólares. E se $1 bilhão for dividido por 1 milhão de ações, você recebe $1.000. Foi assim que ele calculou o valor de uma ação. Lembramos que nosso proprietário decidiu colocar à venda apenas 25% de seu negócio, ou seja, 250.000 ações. E se multiplicarmos 250 mil ações pelo preço de mil dólares, obteremos 250 milhões de dólares no total, que é o valor da parte da empresa que ele planeja vender.
Agora ele tem que decidir: venderá 25% das ações a um ou mais compradores, ou mesmo a um número ilimitado de pessoas. Primeiro ele foi abordado por um grande investidor que tem 250 milhões de dólares para comprar todos os 25% das ações. Mas o investidor compartilhou com o proprietário um plano para desenvolver a empresa e pediu-lhe que colocasse seus gerentes em altos cargos. O proprietário da empresa não gostou disso, pois não queria perder o controle da empresa, por isso o negócio não se concretizou. Ele foi então abordado por vários investidores que lhe prometeram não interferir nos negócios da empresa, mas estavam dispostos a comprar 25% das ações por apenas 200 milhões de dólares ao invés de 250 milhões de dólares. Esta opção também não se adequava ao proprietário. Então ele decidiu que ao invés de negociar com grandes compradores, ele ofereceu suas ações a qualquer um que estivesse disposto a pagar US$ 1.000 por 1 ação. Esta oferta é chamada IPO (initial public offering) ou, em outras palavras, oferta pública inicial . Lembre-se deste termo, porque você o encontrará com bastante freqüência.
Nosso proprietário concordou com os bancos dos quais ele contrai empréstimos que, por uma pequena comissão, venderão suas ações a US$1.000 cada um para absolutamente qualquer comprador. Mas o primeiro comprador fez a pergunta ao banco: " O que eu vou ganhar com a posse de uma ação? "
O banco responde ao comprador potencial que:
- Você poderá administrar a empresa votando sobre os assuntos na assembléia geral de acionistas. O peso do seu voto será igual a um em um milhão de votos.
- Você poderá receber dividendos se a maioria da assembléia geral de acionistas votar a favor do pagamento de dividendos.
- Se a empresa falir, você receberá um milionésimo de seus ativos restantes depois que todas as dívidas da empresa com os bancos tiverem sido pagas.
O comprador pensou que estava sendo ridicularizado e rejeitou a oferta. Afinal, por que ele deveria ter o direito de votar quando 1 seu voto significa pouco no total. Por que ele precisa de dividendos quando eles podem não ser pagos? Por que ele precisaria de ativos que serão impossíveis de serem vendidos após a falência?
Mas sobre isso, no próximo post.
O investimento é a capacidade de dizer não para dizer simTenham um dia maravilhoso, meus caros amigos!
Vamos nos familiarizar. Meu nome é Capy. Um dia contarei a vocês minha história de vida impressionante, e como o destino me amarrou ao investimento. Eu mesmo às vezes não consigo acreditar... Mas não é disso que se trata hoje.
Hoje estou iniciando uma série de posts para apresentar a vocês minha visão e estratégia no tópico muito versátil e insanamente interessante do investimento em ações.
Vamos começar descobrindo por que você deve ser um investidor?
Muitas pessoas pensam que os investidores são algum tipo de lobos de Wall Street que negociam ações de empresas e ganham quantias inimagináveis com isso. Tenho certeza de que você pode conhecer alguns deles. Mas, na verdade, o investimento há muito deixou de ser monopólio de funcionários de bancos, corretoras ou grandes empresários.
O investimento está disponível para absolutamente todos que planejam sua riqueza e têm um conhecimento básico adquirido na universidade. Ou está verdadeiramente ansioso para aprender sobre esta besta indomável. É por isso que comecei este blog: para ajudar aqueles que querem entender e compartilhar uma estratégia pronta que você pode aplicar no processo de investimento.
Vale dizer que cada um de nós cometeu o ato de investir pelo menos uma vez em suas vidas, talvez sem mesmo se dar conta disso. Por exemplo, ao colocar dinheiro em um depósito bancário (o conhecido depósito bancário), alugar seu apartamento, iniciar um negócio ou simplesmente estudar. Todas essas atividades têm uma fórmula comum: você dá algo agora para conseguir isso de volta no futuro e, além disso, para ter lucro.
Quando você aluga seu apartamento, não pode viver nele porque o deu a outras pessoas. Mas quando o aluguel expirar, você terá seu apartamento de volta e terá lucrado com o aluguel durante esse período.
Quando você inicia um negócio, você coloca dinheiro nele para que possa pagá-lo de volta mais tarde através dos lucros. E, é claro, você espera que a renda gerada exceda os custos investidos.
Quando você investe em treinamento, você planeja usar o que aprendeu para conseguir algo, seja para conseguir um emprego ou para enriquecer seu mundo interior.
É a expectativa de lucro que é o principal fator motivador para um investidor e o principal objetivo do investimento.
Se você der uma maçã a alguém e ele a devolver após algum tempo, não se trata de um investimento. Se você der uma maçã a alguém e ele devolver duas maçãs mais tarde, você já é um investidor, pois obteve um lucro sob a forma de uma maçã adicional.
A próxima série de postos se concentrará em uma das opções de investimento - isto é, investir em ações de empresas. Pretendo ensinar-lhe como abordar cada comércio de forma sábia e equilibrada, para evitar que você se envolva em especulações de curto prazo semelhantes a um jogo de cassino.
Voltando à nossa fórmula, um investimento em ações é a transferência de seu dinheiro para uma determinada empresa em troca de uma participação em seus negócios. O objetivo é obter lucro no futuro com a venda das ações (no caso de comprar mais barato e vender mais caro), ou a segunda opção é receber dividendos. Um dividendo é quando uma empresa compartilha parte de seus lucros com você na proporção de sua participação no negócio. Mas você e eu vamos nos concentrar na primeira opção de ter lucro, ou seja, "comprar baixo e vender alto". E os dividendos serão vistos como um bom bônus para esta estratégia.
Publicarei um novo post em breve. Vamos falar de abordagens que lhe permitirão adquirir fundos para investimento.
ANALISE MGLU3 TIME 4H Após chegar em uma zona de suply preço falha em realizar quebra de estrutura(BOS) e lateraliza.
Irei aguardar preço quebrar CH (change of character) e buscar 1° Order Block , entrada Rick Entry ( entrada de risco).
Alvo : CH rompido.
Stop : Abaixo do Order block.
Obs: Esta analise trata-se apenas de um estudo pessoal e não caracteriza indicação de compra ou venda de nenhum ativo
magalu e a perspectiva do varejoentao
a posi3 disparou e disseram ser por conta, entre outras coisas, da melhora na perspectiva pro varejo
se for isso mesmo, entao outras empresas devem se beneficiar? se sim, que tal a magalu?
no grafico parece inicar uma lateralizacao, pois ela encontrou um fundo e um topo, depois de uma longa queda. seria isso o preludio para a alta?
MAGAZINE LUIZA (MGLU3) no curtíssimo prazoBMFBOVESPA:MGLU3
MAGAZINE LUIZA vem fazendo fundos e topos ascendentes e se conseguir romper R$ 4,82 poderá testar R$ 5,30 e depois R$ 5,74 .
Há suportes em R$ 4,11 / R$ 3,67 / R$ 3,08
Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
MGLU3 em ponto de decisão!Olá Investidor,
Depois de um bom movimento de recuperação, a MGLU3 caminha para realizar o teste da média móvel de 200 períodos, que também está localizada na na região de uma zona resistência importante.
No entanto, esse teste de zona de resistência ocorre em momento de divergência no volume, especialmente no OBV. Essa divergência de caráter baixista pode indicar a falha na tentativa do rompimento, resultando num movimento de realização mais forte.
Para aqueles que acreditam na continuidade do movimento de alta, o rompimento da MM200 pode se dar por meio de um pivot de alta, que para ter força deve ser confirmado pelos indicadores de volume.
Por fim, vale destacar que o ambiente macroeconômico começa a melhorar para empresas de varejo, com o arrefecimento dos índices de inflação e com a ampliação da políticas de auxílios do governo, que deve ter um impacto positivo no consumo das famílias.
Até a próxima. Bons investimentos!
Lucas Bento Sampaio
MGLU3 Subindo 🚀🚀🚀Boa noite!
MGLU3 num ponto muito legal.
Após romper um canal de baixa, o preço fez uma perna de alta e já realizou o pull back (repique) nos 50% de fibo tentando agora alcançar o topo recente em R$3,13. Caso o preço consiga passar por este ponto tem tudo para chegar nos R$3,65.
Estamos de 👀!
Força, Fé e fraternidade!
MGLU3 - Reversão ou Correção?#MGLU3 é um dos papéis que mais cai no pregão de hoje. Trata-se de reversão? No gráfico diário (esquerda) sim, mas no semanal não. Portanto, quem estava posicionado pelo gráfico diário, já tem que ter saido fora. Quem se posicionou pelo semanal, ainda tá dentro. Temos ainda os suportes da MMA 8 e MMA 20. Por isso é importante você escolher um prazo para operar. Você não opera o gráfico diário contando com algo que poderá acontecer no semanal. O DMI do semanal indica que a queda é apenas uma correção. Mas você não vai manter um stop loss muito caro "apostando" nesse movimento. Não trabalhamos com achismos, mas sim com gestão de risco. #MGLU3 está corrigindo no semanal porque subiu muito em pouco tempo. É normal isso acontecer.
MGLU: Venha em nossa loja, compre nossas ações!Após o rompimento do último topo do ativo (formado em 27/05/22, de R$ 4,14) o papel entra em cenário de alta, confirmado pelo pullback (formado entre os dias 18/08 e 22/08).
A formação do cenário de alta é representado pelos topos e fundos acendentes formados desde então (Teoria de Dow), iniciados a partir do último fundo de R$ 2,03 em 05/07.
Com essas referências e utilizando a projeção de Fibonacci, a partir do último fundo, temos alvos projetados em R$ 5,19 e R$ 6,25 respectivamente.
O gatilho que desfaz esta teoria, seria a mudança de tendência, onde o papel supostamente entraria em cenário de baixa (topos e fundos descendentes), forçando o investidor a acionar o stop loss, por segurança.
MGLU3 Ativando venda em retração de Fibonacci (No Semanal)Se olharmos o movimento desta perna de correção do semanal, no diário, veremos uma estrutura de alta (a formação de pivot de alta). Porém vejo esse movimento do diário como uma tendência secundária ou até mesmo terciária, de acordo com a Teoria de Dow.
MGLU3 D: Reverteu Até 4.07Essa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada. Se gostar deixa um like.
A MGLU3 reverteu a sua tendência de baixa e está subindo para o seu alvo de 161,8%, em 4.07, mesmo patamar do fechamento do topo do último ABC de baixa.
Esse alvo de 161,8% deve servir como resistência forte, dependendo de um descanso em ABC para uma retomada de alta. Se isso não acontecer ficará difícil prever algo, mas tanto poderá seguir subindo sem o ABC quanto poderá reverter para baixa novamente. Então, na minha opinião, quando chegar até 4.07, algo poderá acontecer ou não...kkk...porque na verdade, ninguém sabe.
Na véspera da divulgação de resultados MAGALU sobe forte ! ATIVO: MGLU3 (Magazine Luiza, a famosa MAGALU)
Gráfico: Diário
Na véspera de sua divulgação de resultados ( e de mais uma leva de outras empresas do varejo) MAGALU sobe mais de 7% nesse momento !
É impressionante que mesmo com o aumento da taxa de juros e com a expectativa de prejuízos na casa dos R$ 100 Mi a Magalu esteja subindo feito rojão !
Lembram daquela frase: " É cilada Bino ! "......
Será ?
Ou será que mais vale aquela: "Está ruim mas está bom"....O mercado está precificando uma "despiora" ( Essa palavra é de doer....)
Amanhã veremos !
O que vocês pensam que irá acontecer ?
Eu não arriscaria, mas para "não fugir da raia" vou de "SOBE".......