Começar
Magazine Luiza S.A. Shs Cert Deposito Arg Repr 1 ShMagazine Luiza S.A. Shs Cert Deposito Arg Repr 1 ShMagazine Luiza S.A. Shs Cert Deposito Arg Repr 1 Sh

Magazine Luiza S.A. Shs Cert Deposito Arg Repr 1 Sh

Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral Finanças Notícias
Ideias
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Ideias de negociação de MGLU3

"MGLU3 em Zona de Vulnerabilidade: não pode perder 7,34"Análise Gráfica de MGLU3 Contexto de Cotação Atual Abertura: R$ 7,54 Máxima: R$ 7,59 Mínima: R$ 7,34 Avaliação de Tendência Curto prazo: preço está abaixo da EMA9, indicando fraqueza imediata e pressão vendedora. Longo prazo: valor significativamente abaixo da SMA200, sinalizando que a média móvel de 200 períodos ainda domina a direção bearish. Possíveis Cenários Rompimento de alta Fechamento acima de R$ 7,80 abre espaço para testes em R$ 8,20–8,50. Rompimento de baixa Quebra de R$ 7,34 pode acelerar queda em direção a 6,65. Análise Fundamentalista de MGLU3 1. Principais Indicadores de Valuation Indicador Valor P/L 13,43 P/VP 0,51 P/EBIT 3,22 EV/EBIT 2,76 EV/EBITDA 4,81 PSR 0,15 Dividend Yield 3,9% 2. Rentabilidade e Margens Indicador % ROE 3,8% ROIC 7,2% Margem Bruta 30,7% Margem EBIT 4,7% Margem Líquida 1,1% A rentabilidade, ainda modesta, mostra avanço em comparação a períodos anteriores, refletindo melhor controle de custos e mix de produtos mais elevado . 3. Estrutura de Capital Ativo Total: R$ 35,58 bilhões; Patrimônio Líquido: R$ 11,36 bilhões. Dívida Bruta: R$ 4,59 bilhões; Dívida Líquida: R$ 2,86 bilhões; Liquidez Corrente de 1,20 vez. Disponibilidades de Caixa de R$ 1,73 bilhões, garantindo amortizações de curto prazo sem necessidade de captações adicionais . 4. Evolução de Receitas e Projeções Em 2024, as receitas totais (incluindo marketplace) atingiram R$ 65,3 bilhões e a companhia projeta faturamento de cerca de R$ 70 bilhões para 2025, segundo o CEO . Contexto do Mercado Interno O varejo brasileiro enfrenta pressão de juros elevados (Selic em patamares acima de 13%) e inflação persistente, reduzindo a demanda por bens duráveis. O e-commerce segue em expansão, mas com competição mais acirrada: Mercado Livre lidera com 14% de market share, Shopee 9,7% e Magazine Luiza 4,8% . Entre janeiro e junho de 2025, a Magazine Luiza registrou queda de 10% nos acessos digitais, enquanto concorrentes estrangeiros aceleraram sua base de usuários . Para se diferenciar, a companhia tem intensificado iniciativas de omnicanalidade, usando suas ~1.000 lojas físicas como hubs de logística e pontos de contato para serviços financeiros integrados. Impacto do LuizaCred na Lucratividade No 1T25, a divisão de crédito da Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 84 milhões, ante R$ 13 milhões no mesmo período de 2024, refletindo forte aceleração de rentabilidade e um ROE anualizado de 17%. Com breakeven alcançado já no 4T23, o LuizaCred deixou de ser um dreno de caixa e passou a contribuir positivamente para o EBITDA consolidado, auxiliando na diluição de custos fixos e reforçando as margens operacionais do grupo. Impacto do MagaluPay na Lucratividade Autorizado pelo Banco Central, o MagaluPay oferece crédito direto ao consumidor e amplia a oferta de produtos financeiros dentro do ecossistema da varejista, gerando novas receitas de juros e tarifas que incrementam o resultado financeiro. Ao operar sua própria instituição de crédito, a Magazine Luiza passa a ter acesso a fontes adicionais de captação de recursos, reduzindo o custo médio de funding e melhorando a eficiência do capital investido na operação de varejo. Conclusão A combinação de LuizaCred e MagaluPay diversifica as linhas de receita, fortalece o resultado financeiro e garante maior resiliência da Magazine Luiza em ciclos de juros, impulsionando a lucratividade de forma mais consistente ao longo dos trimestres.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
MGLU3! Rejeição na Resistência Acende Sinal VermelhoAnálise Técnica: MGLU3 na Resistência Ativo: MGLU3 Variação: +0,29% Cotação: R$ 10,49 (Este valor precisa ser confirmado, pois pode ter sido um erro de leitura do texto original referente a outro ativo) Análise das Médias Móveis: Média Móvel de 9 períodos (MM9): Apresenta inclinação positiva, indicando momentum de curto prazo altista. Média Móvel de 21 períodos (MM21): Também com inclinação positiva, reforçando a tendência de alta no curto prazo. Média Móvel de 200 períodos (MM200): Recentemente rompida para cima, sinalizando uma potencial mudança na tendência de longo prazo de baixista para altista. Níveis de Resistência: O ativo atingiu a região de resistência em R$ 10,67, onde observa-se uma reação vendedora. Padrões de Candlestick: A análise dos candles recentes revela sinais de enfraquecimento da pressão compradora e aumento da força vendedora, caracterizados por candles pequenos e espaçados. Essa formação sugere uma possível dificuldade do preço em superar a resistência no curto prazo. Cenário: Diante da confluência da resistência em R$ 10,67 com os sinais de rejeição observados nos candles, o cenário para MGLU3 no curto prazo inclina-se para uma possível reversão ou consolidação abaixo desse nível. A incapacidade de romper a resistência com volume comprador consistente pode abrir espaço para um movimento corretivo. Considerações: Traders e investidores devem monitorar de perto a evolução do preço na região de R$ 10,67. Um rompimento confirmado dessa resistência, acompanhado de volume significativo, invalidaria o cenário de reversão e poderia impulsionar o ativo a patamares superiores. Caso a pressão vendedora se intensifique, o suporte mais próximo a ser observado encontra-se na região da MM200, que agora atua como um potencial suporte dinâmico.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
"MAGALU entre stops e compradores sobe hoje, mas tem..."MAGALU entre stops e compradores sobe hoje, mas tem o inicio da semana que vem antes da divulgação de resultado do 4º trimestre de 2024 para provar que não foi apenas stops dos vendidos. A alta coincidiu com o vencimento de opções semanais o que pode ter suscitado um desmonte de posição. Seguindo este raciocínio poderemos ter na segunda-feira os operadores que tiveram que comprar o papel hoje desovando . A alta sustentável só vem acima de 8,02, indicando um momento diferente para o ativo dentro de toda aquela narrativa de possibilidade de queda de juros.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
Mglu3 sobe 12,59% com alta selic a 13,25%, esta certo isso?Mglu3 sobe 12,59% com alta selic a 13,25%, esta certo isso? O preço de mglu3 cravou o -38,2 de fibo, com um forte candle de compra, mas ainda dentro de uma tendendência de baixa bastante definida O varejo brasileiro não tem tido vida fácil, e agora com a selic subindo 1%, batendo na casa dos 13,25%, o crédito ficando cada dia mais caro, inviabilizando financiamentos Estamos de olho nessa alta ai, mas ainda não crentes que se trata de uma virada de tendência
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de baixa
por tellyscastro
MGLU3 - CORRIGIR PARA SUBIRLento porém eficaz processo de reorganização das FIboN pós fundo sugere proteção para que os candles não retorne a mínima registrada em primeiro de novembro de 2024, assim como a construção de su porte para uma reação dos candles a patamares su periores, mas tal movimento não deverá ocorrer sem que tenhamos uma forte correção, muito provavelmente até o entorno dos 10 reais. Há um au mento de probabilidade de que os candles sigam neste movimento secundário, rumo aos alvos apontados no gráfico, mas sem que isso signifique um movimento de clássico de reversão. Bora ver o que acontece aqui? Aperte no foguetinho se curtiu ou acredita na operação. Siga-nos para receber notificações de novos estudos e atualizações de estudos em andamento
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por EthosInvest
"Será que podemos ter o mesmo efeito Ambipar em Magazine Luiza?""Será que podemos ter o mesmo efeito Ambipar em Magazine Luiza?"- isto ocorreu porque Ambipar tinha um grande volume de venda e "Alguém" resolveu comprar mais forte o papel , e sendo assim foi acionando vários stops. Mas Magazine Luiza é um ativo que tem muita liquidez, mas a região que está tocando no momento e acima de 10,90 pode disparar alguns grandes stops . E fazendo o jogo da suposição pode vir patrocinado pelo Anuncio do ajuste fiscal que será para ela um grande gatilho. Assistimos de camarote se isto vai acontecer. O movimento que acontece agora foi porque ela teve a nota de crédito elevada para Estável, e como foi de uma Casa de Análise Gringa (S&P), chamou comprador.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
MGLU3 a determinar acumulação ou distribuição Expansão de queda acima da LTB1, com início em outubro de 22, e abaixo da LTB2 traçada a partir de 01-03-24. Preço trabalhando dentro de nó de alto volume na região entre 9,11 e 9,95. Vwap passando pelo topo de nó de alto volume, na região entre 11,24 e 12,34. Upside potencial até a região de confluência entre a vwap e o nó de alto volume (vide item3) se confirmada acumulação (rompimento para cima do nó de alto volume atual - vide item 2). Downside potencial até a projeção de 127% do pivot de baixa se confirmada distribuição (rompimento para baixo do nó de alto volume atual - vide item 2). AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
BMFBOVESPA:MGLU3
por innermarkets
TALVEZ, SEJA O POTE DE OURO!!MAGALU, vem trabalhando em um afunilamento de preço (Marcro) de Junho para cá, o volume financeiro vem aumentando acentuadamente... critérios para a entrada: 1° o Preço se encontra em uma região de fundo histórica de 2017 2° Deixou um Candle de IMPULSÃO 3° Alto volume de negociação no candle do dia 11/10 4° Cravou o primeiro alvo (R$9,34) do espelhamento Macro 5° Confluência de Alvo + Região de pressão Neste caso, a entrada certeira foi no dia 11/10 porém ainda há tempo de entrar... Risco de aproximadamente 7,43% possível ganho de 100%, buscando região de troca de polaridade!! Vale ressaltar que o ativo vem caindo desde 2021 e também, esta seria uma compra no risco visto não ter ativado nenhum pivot Micro indicando uma possível reversão de movimento. Porém o cenário, é favorável para a entrada. @marcelochmjr
BMFBOVESPA:MGLU3
por AtaideTrader
MGLU3 foi fundo duplo ? MGLU3 parece ter formado um fundo duplo na região dos R$ 10,61. Acima da possível resistência dos R$ 12,94, se vier acompanhado de aumento de volume, a alta pode continuar. Contudo, é importante observar que o cenário macroeconômico é desfavorável para a subida, uma vez que na última ata do Copom foi mencionado que, se necessário, a taxa de juros pode subir. Isso prejudicaria o setor de varejo, já que as margens já são bastante apertadas. Em caso de realizar o trade (não é uma recomendação), é crucial ter um gerenciamento de risco muito bem afinado, preferencialmente em tempos gráficos menores, como 4 horas ou até mesmo 60 minutos. ** Position Sizing **: Position sizing é uma estratégia que determina a quantidade de ativos a serem comprados ou vendidos em cada operação, baseado no capital disponível e no risco que o trader está disposto a assumir. Isso ajuda a proteger o capital e a gerenciar o risco de forma eficaz, evitando grandes perdas. ** Exemplo **: Suponha que um trader tem R$ 10.000 disponíveis e está disposto a arriscar 2% desse capital em uma operação, ou seja, R$ 200. Se a diferença entre o ponto de entrada e o stop loss é de R$ 1 por ação, o trader pode comprar até 200 ações (R$ 200 de risco dividido por R$ 1 de risco por ação). Dessa forma, o risco é controlado e o trader não compromete uma parte significativa do seu capital em uma única operação. ** Disclaimer :** Esta análise é de caráter informativo e reflete apenas a opinião do autor. Não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Operar no mercado financeiro envolve riscos e cada investidor deve tomar suas próprias decisões com base em sua própria análise e perfil de risco.
BMFBOVESPA:MGLU3
por InvestAnaliseBR
3
MGLU3 - UM BELO DIA COMEÇA A SE DESENHARMagazine Luiza configurou no gráfico de 60' com alvo forte em 14,00 (uma bela CALL) mas este movimento poderá evoluir para H4 e Diário e este sinal de aumento de probabilidade só será perceptível ao final do dia de hoje ou amanhã. por enquanto o alvo mais factível é 14,00 Embora pouco provável que retorne a melhor entrada seria em torno ~12,30 Bora ver o que acontece aqui? Siga-nos para receber notificações de novas operações, bem como atualizações frequentes das operações em andamento. Por fim, se você concorda com a ideia ou a achou útil, não deixe de clicar no FOGUETE impulsionando para que o estudo possa alcançar maior número de pessoas!
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por EthosInvest
Mglu3 tem alvo a médio prazo em 6,48A médio prazo, @Mglu3 tem alvo em 6,48, que é um fundo de candle semanal lá em 10/04/2027 Percebam que MGLU3 rompeu o 14,94, qu e é um fundo duplo lá de 06/11/2017 e 13/11/2017 Agora pode estar desenhando um pullback, para novamente cair e ir testar o proximo suporte mais abaixo, que no caso, seria o 6,48, que é um Fundo de 10/04/2017. Outro dado que reforça a tese de essa subida até a região de 14,94, é o volume de negócios que caiu muito. Geralmente papel que cai com volume e sobe sem volume, sugere que o movimento de alta é apenas um pullback. A turma literalmente deixa subir para bater mais em cima. Ou seja, MGLU3 sobe até 14,94 (região) e volta a cair, mirando 6,48 Claro que tudo isso é uma probabilidade. veja: 14,94 foi rompido para baixo e geralmente um suporte rompido, vira uma resistência na volta do preço em sua região, confere? O preço vindo testar 14,94 por baixo , conforme dito acima, aquilo que era um suporte, passa a ser um resistência, o quê faria com que, o toque naquela região, naturalmente jogaria preço para baixo, buscando um novo suporte. Um suporte consolidado é o 6,48 Qualquer dúvida estamos à disposição, só chamar!
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de baixa
por tellyscastro
"Magazine Luiza-#MGLU3- os desafios internos continuam grandes""Magazine Luiza-#MGLU3- os desafios internos continuam grandes"- nem precisa falar o quanto é difícil para uma empresa sobreviver no Brasil. E nos últimos tempos a China por não conseguir absorver toda sua produção e ter uma capacidade de produzir para o mundo inteiro adotou uma agressiva politica de exportações em todos os setores. Sendo assim a Magazine Luiza tem vários desafios como: concorrência predatória chinesa, alta carga tributária no Brasil, alta taxas de Juros, etc. Análise do Resultado do 1T24 e Guidance do 2T24 da Magazine Luiza: Desempenho Sólido no 1T24: A Magazine Luiza apresentou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2024, com crescimento em todas as linhas de negócio: Vendas Líquidas: Aumento de 23,3% em relação ao 1T23, alcançando R$ 12,1 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo forte desempenho do e-commerce, que cresceu 43,4%. GMV (Mercadoria Vendida): Aumento de 25,7% em relação ao 1T23, para R$ 14,8 bilhões. Ticket Médio: Aumento de 1,8% em relação ao 1T23, para R$ 815. Número de Pedidos: Aumento de 23,2% em relação ao 1T23, para 18,2 milhões. Lucro Líquido: Aumento de 44,2% em relação ao 1T23, para R$ 624 milhões. Margem Líquida: Aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao 1T23, para 5,1%. EBITDA: Aumento de 38,1% em relação ao 1T23, para R$ 1,1 bilhão. Margem EBITDA: Aumento de 0,8 ponto percentual em relação ao 1T23, para 9,1%. Destaques Positivos: Forte crescimento do e-commerce, impulsionado pela omnicanalidade e pela estratégia de marketplace. Expansão da base de clientes ativos, alcançando 80 milhões de pessoas. Aumento da eficiência operacional, com redução de custos logísticos e otimização da cadeia de suprimentos. Geração de forte caixa livre, que possibilitou investimentos em crescimento e dividendos. Guidance para o 2T24: A Magazine Luiza espera um crescimento de GMV entre 25% e 30% no 2T24 em relação ao 2T23. A empresa espera uma margem líquida entre 4,5% e 5,0% no 2T24. A Magazine Luiza continua otimista com suas perspectivas de crescimento para o longo prazo e espera se beneficiar da crescente penetração do e-commerce no Brasil, da expansão da classe média e da forte demanda por produtos duráveis. Minha Impressão: A Magazine Luiza apresentou um resultado forte no 1T24, demonstrando a solidez de seu modelo de negócios e sua capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. A empresa está bem posicionada para continuar crescendo nos próximos trimestres, impulsionada pelo forte crescimento do e-commerce, pela expansão da base de clientes e pela otimização da eficiência operacional.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
1
MGLU3 D: Sequência de Fibonacci 28/05/2024Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. No gráfico diário da MGLU3, rompeu a linha branca 1 da projeção da sequência de Fibonacci da cabeça do pivô do padrão de fundo duplo, não tocou nenhuma linha alvo, retraiu até a linha branca -2 da projeção do stop, olhar a projeção do stop na imagem logo abaixo, não rompeu-a e agora poderá voltar a subir em forma de gatilho de reversão, quando toca a linha branca da projeção do stop, não rompe e volta a subir até os alvos.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Realizador
MGLU3Meus colegas comentam tanto sobre este ativo, apresentando muitos estudos pessoais, compilados de analistas e etc. Sinceramente, eu não consigo enxergar atrativos neste ativo, eu até me esforço, mas nada me chama a atenção, o setor é frágil demais, isto sem considerar o momento deafiador que atravessamos em nossa economia, algo que dispensa comentários. Minha contribuição se limita em deixar um gráfico panorâmico com todos os inplits e splits, além da zona de suporte mais proeminente, em aproximadamente 1,40, numa zona que não pode ser perdida, pois se isto acontecer, xiiiii... As conclusões deixo com vocês, ok. Obrigado pela atenção, bons eestudos e bons negócios pra todos desta comunidade.
BMFBOVESPA:MGLU3
por ClaudioMucio
4
MGLU3 D: Vai Subir, Só não Sei QuandoEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. A MGLU3 armou e ROMPEU o pivô de alta, isso não é simples de ser analisado, mas aconteceu. Esse rompimento gerou uma projeção de alta que ainda não foi atingida, ou seja, subirá, se Fibonacci fizer sentido, subirá sim, porém desde o dia 14 de dezembro de 2023 a ação está em retração que, sim, poderá passar de 100%, EM UM TRAP, se vier a romper o fundo do pivô, sendo o fim da retração a formação do fundo, ao iniciar outra perna de alta. Não dá pra confiar no OBV ao analisar esta ação, ele só tirará alguns investidores do papel que chegará, no mínimo, em 2,96. E se cair mais será bom, pois ficará mais barato. A chance de erro existe, mesmo eu tendo 100% de confiança que subirá, então só faça o que tiver de acordo com a sua convicção.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Realizador
Oportunidade para tomar risco na compra ?Gráfico Mensal da MGLU3 mostra grande aumento de volume nas negociações porém com preço sempre dentro de um canal de lateralização. Ou seja, isso demonstra que pode estar acontecendo uma grande acumulação para possível pernada de alta. Tomar um risco na compra nessa região, do suporte, pode ser muito interessante pelo baixo risco, uma vez que o STOP pode ser colocado logo abaixo do suporte. O preço pode caminhar até a resistência, beirando os R$ 5 reais. Uma ótima lucratividade.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por inteliman_JB
1
MGLU3 D: Possível Wedge para Buscar 160%Essa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal. As ondas estão claramente visíveis e indicam a formação de um Wedge, tudo estava muito confuso, pois havia rompido pivô de alta e baixa, mas creio que agora a MGLU3 revelou uma onda retrativa complexa para voltar a subir. No atual momento, o gráfico da MGLU3 mostra um retorno de 75% (no alvo de 160%) e um risco de mais de 15% (se fechar abaixo da zona de suporte verde). A partir de qualquer momento poderá subir para buscar o alvo de 160% deste pivô de alta que é o mais simples que encontrei entre os pivôs projetáveis, ele tem o ponto de retorno clássico a partir do fechamento mais baixo.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Realizador