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BETABSUB ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪181,84 M‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪178,28 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,64%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪7,14 M‬
Razão de despesas

Sobre BETABSUB ETF UNITS


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
Data de ínicio
6 de mai. de 2024
Índice monitorado
Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU0000330482

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, empréstimos bancários
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Geography
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos