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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
17,44 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
17,56 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,73%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%
Total de ações em circulação
700,00 K
Razão de despesas
0,55%
Sobre Tidal Trust III Rockefeller California Municipal Bond ETF
Emissor
Toroso Investments Topco LLC
Marca
Rockefeller Capital Management
Página inicial
rockefelleretfs.com
Data de ínicio
13 de ago. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, autoridade local/municipal
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Califórnia
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Municipal
98,83%
Dinheiro
1,17%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos